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+/- Index +/- Index zeigt die Werte des Fonds im Vergleich zu dem von Morningstar für seinen Sektor festgelegten Index. Bitte beachten Sie, dass der Fondsmanager unter Umständen einen anderen Index gewählt hat.
+/- Sektor +/- Sektor zeigt die Werte des Fonds im Vergleich zum Durchschnitt aller Fonds im gleichen Sektor
Aktienfonds Ein Aktienfonds investiert vorwiegend in Aktien. Er kann dabei eine Anzahl verschiedener Anlagestrategien verfolgen.
Anlageziel Das vom Fondsmanager im Verkaufsprospekt festgelegte Anlageziel (etwa Kapitalwachstum, Kapitalerhalt, Einkommen).
Ausschüttungsart Es wird zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds unterschieden.

Ausschüttende Fonds überweisen periodisch Coupon- und Dividendenerträge an die Investoren.

Thesaurierende Fonds reinvestieren die Dividenden oder Couponzahlungen.

Für zahlreiche Fonds existieren verschiedene Tranchen. Häufig geben die Fondsgesellschaften dem Anleger die Wahl zwischen einem thesaurierenden und einem ausschüttenden Fonds.
Blend Blend bezeichnet einen neutralen Anlagestil, d.h. weder Value- noch Growth-Eigenschaften dominieren. (s. Value, Growth)
ETF (Exchange-Traded Fund) Börsengehandelte Investmentfonds. Im Gegensatz zu traditionellen Fonds gibt es keine tägliche, sondern eine kontinuierliche Preisfeststellung und keine Ausgabeaufschläge.
Fonds Ein Fonds investiert in verschiedene Anlagen, gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Anlagegrundsätzen. Dazu können u.a. Aktien, Obligationen oder Immobilien gehören.
Geldmarkt-Fonds Fonds, die in kurzlaufende Schuldverschreibungen investieren.
Geldmarkt-Fonds eignen sich, Geld am Kapitalmarkt zu parkieren.
In den vergangenen Jahren waren sie nicht sehr beliebt, da das Zinsniveau extrem tief war und sie somit kaum eine bessere Rendite als ein Kontokorrent erzielten. Dies wird sich mit ansteigenden Zinsen jedoch wieder ändern.
Growth Growth (Wachstum) steht für einen Anlagestil, der Aktien mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum bevorzugt. Dafür sind Investoren bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Growthtitel weisen demnach hohe Bewertungskennziffern auf, z.B. ein hohes Kurs-Gewinn- oder Kurs-Buchwert-Verhältnis. Growthanleger gehen davon aus, dass hohe Gewinne in der Zukunft den hohen Aktienkurs in der Gegenwart rechtfertigen bzw. weitere Kurssteigerungen ermöglichen.
Kursinformation Alle Kursinformationen im Fondsguide von cash sind in Originalwährung, das heisst in der Rechnungswährung des Fonds. Die Berechnung der Performance bzw. der Rendite erfolgt dagegen immer in Schweizerfranken.
Mischfonds Ein Mischfonds kombiniert Aktien und Obligationen in einem Portfolio. Er hat im Allgemeinen ein geringeres Wertsteigerungspotenzial als ein reiner Aktienfonds, aber auch ein niedrigeres Risiko. Mischfonds können verschieden große Aktien- bzw. Obligationenanteile halten. Dies beeinflusst die Wertentwicklung und das Risikoprofil.
Morningstar Rating Das Morningstar Rating ist eine Klassifizierungsmethode nach risikoangepasster Wertentwicklung innerhalb eines Morningstar Sektors (Kategorie). Eine ausführliche Beschreibung finden Sie hier.
Morningstar Style Box Die Style Box liefert visuell den Anlageschwerpunkts des Fonds. Bewertet wird: Zinssensibilität (vertikale Achse) und Bonität (horizontale Achse).

Siehe auch: Morningstar Style Box
Obligation Eine Obligation ist ein Schuldpapier eines Unternehmens oder einer öffentlichen Körperschaft. Während der Laufzeit der Obligation erhält der Anleger regelmäßige Zinszahlungen, basierend auf dem Zinssatz des Coupons. Mit der Fälligkeit wird die Obligation zurückgezahlt. Es gibt auch Ausnahmen, wie z.B. Nullcoupon-Obligationen, die keine Zinsen zahlen, aber zu einem Diskont ausgegeben werden.
Obligationenfonds Fonds, der in Obligationen (Anleihen, Bonds) investiert. In Deutschland Rentenfonds genannt.

Obligationenfonds werden nach der geographischen Orientierung und der Höhe des Risikos, das sie eingehen unterteilt.

Obligationenfonds, die in Staatsanleihen von Schwellenländern (Emerging Market) oder in Unternehmensanleihen von Firmen mit einer tiefen Bonität investieren dürfen, werden High-Yield-Bond-Funds genannt ein Fonds der in hochverzinsliche Anleihen investiert.
Quartils-Ranking Misst die Leistungen eines Fonds im Sektorvergleich.
Die grünen, gelben, orangen und roten Punkte geben an, wo der Fonds im Vergleich zu den anderen Fonds des betreffenden Sektors steht.

Grün: beste 25 Prozent
Gelb: Oberes Mittelfeld (25,1 - 50 Prozent)
Orange: Unteres Mittelfeld (50,1 bis 75 Prozent)
Rot: schlechteste 25 Prozent

grüne Punkte gibt also für:
- möglichst hohe Performance
- möglichst tiefes Risiko
- möglichst kleiner maximaler Verlust
- möglichst hohes (positives) Sharpe-Ratio
- möglichst hohes (positives) Alpha
- möglichst hohes (positives) Beta
- Grün = top, gelb und orange = Mittelfeld, rot = flop
Value Substanzwertorientierter Anlagestil: Value-Manager suchen nach Unternehmen, die am Markt unter ihrem "inneren" oder "wahren" Wert gehandelt werden. Bei der Berechnung des inneren Werts werden die erwarteten zukünftigen Gewinne eines Unternehmens geschätzt, in die Gegenwart abdiskontiert und mit ihrem aktuellen Marktkurs verglichen. Als Value-Titel gelten Unternehmen, die mit einem Abschlag zum inneren Wert notieren und von denen erwartet wird, dass der Markt die Fehlbewertung erkennt und korrigiert. Die Morningstar Style Box weist für Fonds den Anlagestil (Value, Growth, Neutral) aus.