APA Grp

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Valor: 1083439 / Symbol: APA
  • AUD

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher negativDie Aktie ist seit dem 08.11.2019 als eher negativ eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenNegative Analystenhaltung seit 25.10.2019Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.10.2019 bei einem Kurs von 11.67 AUD eingesetzt.
PreisLeicht überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech TrendNeutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.09.2019) positivDie Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.09.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 11.12 AUD.
Rel. Perf.-3.74% Unter Druck (vs. ASX100)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.74.
Chance1/4Das Chancenprofil ist seit dem 08.11.2019 schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV28.73Erwartetes KGV für 2022Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
LF Wachstum+20.25%Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
W/KGV-Verhältnis0.8752.84% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.84% Aufschlag.
Dividenden Rendite+4.90% Dividende ist durch den Gewinn nicht gedecktDie während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Markt-Kap. ($ Mia.)9.016Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten10Bei den Analysten von mittlerem InteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 163%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. ASX100Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 82% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem ASX10044.74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1.64 oder 14.74%Das geschätzte Value at Risk beträgt 1.64. Das Risiko liegt deshalb bei 14.74%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelDie Aktie ist seit dem 28.05.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 08.11.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com