Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher negativDie Aktie ist seit dem 20.12.2019 als eher negativ eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenNegative Analystenhaltung seit 10.01.2020Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.01.2020 bei einem Kurs von 65.98 EUR eingesetzt.
PreisStark unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech TrendNegative Tendenz seit dem 07.01.2020Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 68.91 EUR.
Rel. Perf.-7.09% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7.09.
Chance1/4Das Chancenprofil ist seit dem 10.01.2020 schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV13.315Erwartetes KGV für 2021Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
LF Wachstum+13.38%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis1.37734.62% Abschlag relativ zur WachstumserwartungEin "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.62%.
Dividenden Rendite+4.95%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.95% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)66.27Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BASF SE ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten26Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorHohe Anfälligkeit bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 75% zu verstärken.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 132%.
BetaHohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 149% zu reagieren.
KorrelationStarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60070.73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 15.58 oder 24.01%Das geschätzte Value at Risk beträgt 15.58. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätHochDie Aktie ist seit dem 20.12.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 14.01.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com