E TRADE Fncl Rg

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Valor: 11390250 / Symbol: ETFC
  • 44.93 USD
  • 12.12.2019 02:00:00

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckNeutralDie Aktie ist seit dem 26.11.2019 als neutral eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenAnalysten neutral, zuvor positiv (seit 26.11.2019)Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.11.2019 bei einem Kurs von 43.97 USD eingesetzt.
PreisFairer PreisAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 29.10.2019Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 42.66 USD.
Rel. Perf.+3.06%vs. SP500Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.06.
Chance4/4Das Chancenprofil ist seit dem 26.11.2019 sehr gut.
Fundamentalanalyse
LF KGV14.024Erwartetes KGV für 2021Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
LF Wachstum+6.18%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis0.522>50% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Dividenden Rendite+1.15%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.08% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)10.249Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist E TRADE FINANCIAL CORP. ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten13Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorHohe Anfälligkeit bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 88% zu verstärken.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 218%.
BetaHohe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 130% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem SP50058.41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10.89 oder 24.01%Das geschätzte Value at Risk beträgt 10.89. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätHochDie Aktie ist seit dem 01.10.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 10.12.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com