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Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 12.02.2021 als eher positiv eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 12.02.2021) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 12.02.2021 bei einem Kurs von 18.47 EUR eingesetzt. | ||
| Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 17.11.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 17.82 EUR. | ||
| Rel. Perf. | -1.48% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1.48. | |
| Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 02.03.2021 neutral. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 10.180 | Erwartetes KGV für 2022 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| LF Wachstum | +6.04% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022. | |
| W/KGV-Verhältnis | 1.393 | 35.41% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.41%. | |
| Dividenden Rendite | +8.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 2.867 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -70% abzuschwächen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 221%. | ||
| Beta | Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 68% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 52.56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1.98 oder 10.65% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 1.98. Das Risiko liegt deshalb bei 10.65%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 12.05.2020 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Datum der Analyse: 02.03.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com