Fresenius I

Fresenius I 

Valor: 332902 / Symbol: FRE
  • 49.42 EUR
  • +5.53% +2.590
  • 20.02.2019 19:56:43

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckNeutralDie Aktie ist seit dem 01.02.2019 als neutral eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenNegative Analystenhaltung seit 28.08.2018Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.08.2018 bei einem Kurs von 67.38 EUR eingesetzt.
PreisFairer PreisAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 01.02.2019Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.02.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 44.47 EUR.
Rel. Perf.+2.68%vs. DJ Stoxx 600Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 2.68.
Chance3/4Das Chancenprofil ist seit dem 01.02.2019 gut.
Fundamentalanalyse
LF KGV13.946Erwartetes KGV für 2020Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
LF Wachstum+8.55%Wachstum heute bis 2020 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
W/KGV-Verhältnis0.72823.60% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.60% Aufschlag.
Dividenden Rendite+1.60%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.36% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)29.45Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten20Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 192%.
BetaHohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 171% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60053.06% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10.84 oder 23.23%Das geschätzte Value at Risk beträgt 10.84. Das Risiko liegt deshalb bei 23.23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelDie Aktie ist seit dem 01.02.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 19.02.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com