Fresenius I

Fresenius I 

Valor: 332902 / Symbol: FRE
  • 42.40 EUR
  • 03.10.2019 17:35:02

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher positivDie Aktie ist seit dem 06.12.2019 als eher positiv eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenAnalysten neutral, zuvor positiv (seit 22.10.2019)Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 22.10.2019 bei einem Kurs von 42.64 EUR eingesetzt.
PreisFairer PreisAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 29.10.2019Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 46.51 EUR.
Rel. Perf.+0.98%vs. DJ Stoxx 600Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt .98.
Chance4/4Das Chancenprofil ist seit dem 29.10.2019 sehr gut.
Fundamentalanalyse
LF KGV12.529Erwartetes KGV für 2021Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
LF Wachstum+9.99%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis0.9363.86% Abschlag relativ zur WachstumserwartungEin "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.86%.
Dividenden Rendite+1.74%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.73% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)30.58Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten22Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 182%.
BetaHohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 119% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60052.70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.94 oder 12.01%Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.94. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelDie Aktie ist seit dem 06.12.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 06.12.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com