Geberit Aktie
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 07.12.2018 als neutral eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.07.2019) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.07.2019 bei einem Kurs von 461.60 CHF eingesetzt. | ||
| Preis | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 06.09.2019 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 481.49 CHF. | ||
| Rel. Perf. | +5.84% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 5.84. | |
| Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2019 neutral. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 27.22 | Erwartetes KGV für 2021 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021. | |
| LF Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2021 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021. | |
| W/KGV-Verhältnis | 0.642 | 40.29% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.29% Aufschlag. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 19.620 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist GEBERIT AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 128%. | ||
| Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 91% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 59.02% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 75.90 oder 14.48% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 75.90. Das Risiko liegt deshalb bei 14.48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Datum der Analyse: 19.11.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com