Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher negativDie Aktie ist seit dem 24.09.2021 als eher negativ eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenPositive Analystenhaltung seit 31.08.2021Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.08.2021 bei einem Kurs von 765.20 CHF eingesetzt.
PreisStark überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech TrendNegative Tendenz seit dem 24.09.2021Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2021 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 736.24 CHF.
Rel. Perf.-7.06% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -7.06.
Chance1/4Das Chancenprofil ist seit dem 24.09.2021 schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV29.18Erwartetes KGV für 2023Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
LF Wachstum+17.17%Wachstum heute bis 2023 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
W/KGV-Verhältnis0.65836.77% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.77% Aufschlag.
Dividenden Rendite+2.03%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.12% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)27.50Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist GEBERIT AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten18Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 184%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 73% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60053.27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 84.98 oder 12.01%Das geschätzte Value at Risk beträgt 84.98. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelDie Aktie ist seit dem 23.07.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 15.10.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com