Gerresheimer I

Gerresheimer I 

Valor: 3138496 / Symbol: GXI
  • 97.20 EUR
  • +0.41% +0.400
  • 12.08.2020 17:35:05

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher positivDie Aktie ist seit dem 10.04.2020 als eher positiv eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenAnalysten neutral, zuvor positiv (seit 09.06.2020)Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 09.06.2020 bei einem Kurs von 75.55 EUR eingesetzt.
PreisLeicht überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 07.04.2020Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 88.70 EUR.
Rel. Perf.+2.79%vs. DJ Stoxx 600Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 2.79.
Chance3/4Das Chancenprofil ist seit dem 14.07.2020 gut.
Fundamentalanalyse
LF KGV19.118Erwartetes KGV für 2022Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
LF Wachstum+14.52%Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
W/KGV-Verhältnis0.8298.60% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.60% Aufschlag.
Dividenden Rendite+1.32%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)3.580Mittlerer MarktwertMit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten10Bei den Analysten von mittlerem InteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorDefensiver Charakter bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -100% abzuschwächen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 222%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 67% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60048.82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11.63 oder 12.00%Das geschätzte Value at Risk beträgt 11.63. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätNiedrigDie Aktie ist seit dem 28.02.2020 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 11.08.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com