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Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Positiv | Die Aktie ist seit dem 10.12.2019 als positiv eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 19.11.2019) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 19.11.2019 bei einem Kurs von 34.90 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 15.11.2019 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 33.58 USD. | ||
| Rel. Perf. | +5.99% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.99. | |
| Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 10.12.2019 gut. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 9.118 | Erwartetes KGV für 2020 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020. | |
| LF Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2020 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020. | |
| W/KGV-Verhältnis | 1.817 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 3.092 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KB HOME ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -118% abzuschwächen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 273%. | ||
| Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 78% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3.72 oder 10.64% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 3.72. Das Risiko liegt deshalb bei 10.64%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 17.09.2019 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Datum der Analyse: 10.12.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com