Magellan Midstream
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 17.08.2018 als neutral eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 14.08.2018) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 14.08.2018 bei einem Kurs von 70.71 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 31.08.2018 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.08.2018 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 66.02 USD. | ||
| Rel. Perf. | -2.49% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.49. | |
| Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 31.08.2018 schlecht. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 13.128 | Erwartetes KGV für 2020 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020. | |
| LF Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2020 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020. | |
| W/KGV-Verhältnis | 1.181 | 23.80% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.80%. | |
| Dividenden Rendite | +6.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 13.950 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MAGELLAN MDSTM.PTNS.LP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 191%. | ||
| Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 71% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46.38% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 7.34 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 7.34. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Datum der Analyse: 13.11.2018
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com