Magellan Midstream
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 17.08.2018 als neutral eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2018 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.08.2018 bei einem Kurs von 70.71 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 08.02.2019 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.02.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 61.44 USD. | ||
| Rel. Perf. | -11.07% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.07. | |
| Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 08.02.2019 schlecht. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 13.260 | Erwartetes KGV für 2020 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020. | |
| LF Wachstum | +2.89% | Wachstum heute bis 2020 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020. | |
| W/KGV-Verhältnis | 0.738 | 22.03% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.03% Aufschlag. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 13.327 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MAGELLAN MDSTM.PTNS.LP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 212%. | ||
| Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 57% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44.36% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 7.01 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 7.01. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Datum der Analyse: 12.02.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com