Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher negativDie Aktie ist seit dem 19.04.2019 als eher negativ eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenNegative Analystenhaltung seit 19.04.2019Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.04.2019 bei einem Kurs von 55.20 USD eingesetzt.
PreisStark überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech TrendNeutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.03.2019) negativDie Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 22.03.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 56.70 USD.
Rel. Perf.+0.33%vs. SP500Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt .33.
Chance0/4Das Chancenprofil ist seit dem 19.04.2019 sehr schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV19.850Erwartetes KGV für 2021Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
LF Wachstum+15.78%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis0.79513.23% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.23% Aufschlag.
Dividenden Rendite0.00%Keine DividendeDie Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Markt-Kap. ($ Mia.)30.57Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE CORP. ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten17Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 265%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 86% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem SP50044.16% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13.50 oder 24.00%Das geschätzte Value at Risk beträgt 13.50. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelMittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Datum der Analyse: 23.04.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com