Royal Gold Rg

Royal Gold Rg 

Valor: 967596 / Symbol: RGLD
  • 113.65 USD
  • 07.12.2019 02:00:00

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher positivDie Aktie ist seit dem 22.11.2019 als eher positiv eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenPositive Analystenhaltung seit 22.11.2019Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.11.2019 bei einem Kurs von 117.05 USD eingesetzt.
PreisStark überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech TrendNeutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.10.2019) negativDie Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 15.10.2019). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 120.33 USD.
Rel. Perf.+2.82%vs. SP500Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.82.
Chance2/4Das Chancenprofil ist seit dem 03.12.2019 neutral.
Fundamentalanalyse
LF KGV40.29Erwartetes KGV für 2022Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
LF Wachstum+29.67%Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
W/KGV-Verhältnis0.76018.46% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.46% Aufschlag.
Dividenden Rendite+0.94%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.04% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)7.755Mittlerer MarktwertMit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ROYAL GOLD INCO. ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten10Bei den Analysten von mittlerem InteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorDefensiver Charakter bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -206% abzuschwächen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 322%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -30% zu reagieren.
KorrelationSchwache Korrelation mit dem SP500Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9.78 oder 8.27%Das geschätzte Value at Risk beträgt 9.78. Das Risiko liegt deshalb bei 8.27%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätNiedrigDie Aktie ist seit dem 04.12.2018 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 03.12.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com