St Barbara Rg
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 17.09.2019 als neutral eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2019 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.11.2019 bei einem Kurs von 2.78 AUD eingesetzt. | ||
| Preis | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 23.08.2019 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.73 AUD. | ||
| Rel. Perf. | -10.24% | Unter Druck (vs. ASX100) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.24. | |
| Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 05.11.2019 schlecht. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 9.255 | Erwartetes KGV für 2022 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| LF Wachstum | +4.68% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022. | |
| W/KGV-Verhältnis | 0.890 | 1.15% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.15% Aufschlag. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 1.229 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ST BARBARA LIMITED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -102% abzuschwächen. | ||
| Bad News Factor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 489%. | ||
| Beta | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -15% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt .62 oder 24.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt .62. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Datum der Analyse: 03.12.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com