Toll Brothers In Rg
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 21.09.2018 als neutral eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 12.10.2018) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 12.10.2018 bei einem Kurs von 31.24 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 28.12.2018 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.12.2018 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 34.24 USD. | ||
| Rel. Perf. | -1.38% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 05.02.2019 neutral. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 8.198 | Erwartetes KGV für 2020 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020. | |
| LF Wachstum | +4.89% | Wachstum heute bis 2020 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020. | |
| W/KGV-Verhältnis | 0.736 | 22.30% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.30% Aufschlag. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 5.463 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TOLL BROTHERS INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 347%. | ||
| Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 48% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 8.23 oder 21.97% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 8.23. Das Risiko liegt deshalb bei 21.97%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Datum der Analyse: 12.02.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com