Varonis Systems Rg

Varonis Systems Rg 

Valor: 22677089 / Symbol: VRNS
  • 62.62 USD
  • +1.21% +0.750
  • 10.04.2020 02:00:00

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher negativDie Aktie ist seit dem 06.03.2020 als eher negativ eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenAnalysten neutral, zuvor negativ (seit 14.02.2020)Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 14.02.2020 bei einem Kurs von 92.63 USD eingesetzt.
PreisStark überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech TrendNegative Tendenz seit dem 25.02.2020Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 70.50 USD.
Rel. Perf.-17.01% Unter Druck (vs. SP500)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.01.
Chance0/4Das Chancenprofil ist seit dem 06.03.2020 sehr schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV-246.858 Verlust vorhergesagtDas erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum-100.16%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis-0.406 Unternehmen unter DruckEin negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
Dividenden Rendite0.00%Keine DividendeDie Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Markt-Kap. ($ Mia.)1.689Kleiner MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VARONIS SYSTEMS INCO. ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten14Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 295%.
BetaHohe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 130% zu reagieren.
KorrelationStarke Korrelation mit dem SP50066.28% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6.63 oder 12.01%Das geschätzte Value at Risk beträgt 6.63. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelDie Aktie ist seit dem 21.06.2019 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 07.04.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com