Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher positivDie Aktie ist seit dem 15.02.2019 als eher positiv eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenPositive Analystenhaltung seit 15.02.2019Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.02.2019 bei einem Kurs von 34.20 EUR eingesetzt.
PreisLeicht überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 15.02.2019Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.02.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 37.11 EUR.
Rel. Perf.-1.86% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -1.86.
Chance2/4Das Chancenprofil ist seit dem 19.04.2019 neutral.
Fundamentalanalyse
LF KGV24.80Erwartetes KGV für 2021Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
LF Wachstum+23.61%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis0.9838.43% Abschlag relativ zur WachstumserwartungEin "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.43%.
Dividenden Rendite+0.76%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.91% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)1.679Kleiner MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VARTA AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten4Nur von wenigen Analysten verfolgtIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorDefensiver Charakter bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -60% abzuschwächen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 211%.
BetaHohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 120% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60041.86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4.65 oder 11.88%Das geschätzte Value at Risk beträgt 4.65. Das Risiko liegt deshalb bei 11.88%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätNiedrigDie Aktie ist seit dem 15.02.2019 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 19.04.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com