Walmart Rg

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Valor: 984101 / Symbol: WMT
  • 97.69 USD
  • -1.86% -1.850
  • 16.11.2018 22:15:02

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckNeutralDie Aktie ist seit dem 13.11.2018 als neutral eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenAnalysten neutral, zuvor negativ (seit 17.08.2018)Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 17.08.2018 bei einem Kurs von 97.85 USD eingesetzt.
PreisLeicht überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 10.07.2018Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2018 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 96.59 USD.
Rel. Perf.+10.20%vs. SP500Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.20.
Chance2/4Das Chancenprofil ist seit dem 09.10.2018 neutral.
Fundamentalanalyse
LF KGV22.02Erwartetes KGV für 2021Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
LF Wachstum+11.96%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis0.63441.99% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.99% Aufschlag.
Dividenden Rendite+1.99%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.90% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)301.48Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist WALMART INCO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten22Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 179%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 62% zu reagieren.
KorrelationSchwache Korrelation mit dem SP500Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 15.13 oder 14.70%Das geschätzte Value at Risk beträgt 15.13. Das Risiko liegt deshalb bei 14.70%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelDie Aktie ist seit dem 13.11.2018 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 13.11.2018
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com