Walmart Rg

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Valor: 984101 / Symbol: WMT
  • 95.90 USD
  • 21.09.2018 22:15:06

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckNeutralDie Aktie ist seit dem 20.02.2018 als neutral eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenNegative Analystenhaltung seit 17.08.2018Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.08.2018 bei einem Kurs von 97.85 USD eingesetzt.
PreisLeicht überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 10.07.2018Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2018 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 91.65 USD.
Rel. Perf.-2.52% Unter Druck (vs. SP500)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.52.
Chance1/4Das Chancenprofil ist seit dem 18.09.2018 schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV20.63Erwartetes KGV für 2020Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020.
LF Wachstum+10.98%Wachstum heute bis 2020 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020.
W/KGV-Verhältnis0.63940.82% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.82% Aufschlag.
Dividenden Rendite+2.21%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.56% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)280.87Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist WALMART INCO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten30Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 167%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 67% zu reagieren.
KorrelationSchwache Korrelation mit dem SP500Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 20.48 oder 21.36%Das geschätzte Value at Risk beträgt 20.48. Das Risiko liegt deshalb bei 21.36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelDie Aktie ist seit dem 20.02.2018 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 21.09.2018
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com