Bank J. Safra Sarasin AG: 5.50% (p.a.) Callable Multi Barrier Reverse Convertible in CHF auf Swisscom, Swiss Re, Zurich Insurance Group

Rendite optimieren und gleichzeitig von einem Sicherheitspuffer profitieren.
22.06.2015 09:51
Bank J. Safra Sarasin AG

Zeichnungsschluss: 25. Juni 2015 bis 16:30 Uhr MEZ 

 

Produktdaten:

  • SVSP-Name (Code): Barrier Reverse Convertibles (1230* / Callable)
  • Emittent: Bank J. Safra Sarasin AG, Zweigniederlassung Guernsey
  • Rating S&P: A/A-1; Moody's not rated
  • CH Valor / ISIN: 28'197'963 / CH0281979630
  • Basiswert: Swisscom, Swiss Re, Zurich Insurance Group
  • Währung: in CHF
  • Nominalwert: CHF 1'000.00
  • Emissionspreis: CHF 100.00% (CHF1'000.00)
  • Anfangsfixierung: 25. Juni 2015
  • Liberierung: 06. July 2015
  • Rückzahlung: nach 12 Monaten
  • Strike: 100.00%
  • Barriere: 75.00%
  • Barrierentyp: Knock-in Barriere (Down-and-in)
  • Beobachtungsperiode: Kontinuierlich
  • Coupon: 5.50% p.a. (garantiert)
  • Beobachtung: Issuer Callable, vierteljährlich erstes Callmöglichkeit nach 6 Monaten

Vollständige Produktinformationen zu dieser Zeichnung und weitere Neuemissionen finden Sie auf unserer Website: http://derivatives.jsafrasarasin.com/index.html?id=12

Kurze Produktbeschreibung:

Callable Multi Barrier Reverse Convertibles in CHF auf Swisscom AG Namenaktie, Swiss Re AG Namenaktie, Zurich Insurance Group AG Namenaktie (nachfolgend ‘Anlageinstrument‘ genannt) ermöglichen eine Rendite deutlich über dem entsprechenden Geldmarktzins, falls keiner der Basiswerte während der Barrierenbeobachtungsperiode auf oder unter seiner Barriere gehandelt wurde (Knock-In Event) ODER jeder der Basiswerte bei Schlussfixierung auf oder über seinem Ausübungspreis schliesst. Falls das Knock-In Event eingetreten ist UND mindestens einer der Basiswerte bei Schlussfixierung unter seinem Ausübungspreis schliesst, dann erfolgt pro Anlageinstrument die physische Lieferung (siehe Ratio) des Basiswertes mit der niedrigste Rendite seit der Anfangsfixierung. Allfällige Fraktionen (siehe Ratio), werden basierend auf den offiziellen Schlusskurs des gelieferten Basiswertes bei Schlussfixierung in Bar zurückgezahlt. An jedem Beobachtungstag hat der Emittent das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Anlageinstrumente am entsprechenden Rückzahlungstag vorzeitig zurückzubezahlen. Im Fall einer vorzeitige Rückzahlung wird das Anlageinstrument gemäss dem Abschnitt ‘Vorzeitige Rückzahlung’ zurückbezahlt. Vorbehältlich einer vorzeitigen Rückzahlung wird der total garantierte Coupon in Höhe von 5.50% unabhängig von der Preisentwicklung der Basiswerte ausbezahlt. 

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung:

+41 (0)58 317 48 78 oder derivatives@jsafrasarasin.com