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Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund
Valor: 25515938 / Symbol: Ashmore EM ShD R
79.50 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
79.50
15:20:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
79.50
15:20:04
4 Wochen
-1.29%
12 Wochen
-1.65%
Seit 1.1.
+1.36%
Preisspanne
52W
63.13
28.04.23
52W
Datum
52W
82.63
19.02.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol Ashmore EM ShD R
Valor 25515938
ISIN LU1076346656
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 29.09.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.30%
Laufende Kosten 1.72%
TER 1.52%
Fondsvolumen
288'462'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
53.18%
Barmittel
46.81%
Wandelanleihen
0.20%
Aktien
0.02%
Top Regionen
Aktienanteil
Asien, Schwellenländer
0.02%
Schwellenländer
0.02%
Sektoren-Zusammensetzung
Real Estate
0.02%
Top Positionen
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
35.55%
Petroleos Mexicanos 5.35%
4.76%
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%
4.53%
Bancolombia SA 6.909%
2.43%
Medco Bell Pte Ltd 6.375%
2.21%
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%
2.17%
Kosmos Energy Ltd 7.125%
2.05%
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%
1.99%
Lebanese Republic 8.25%
1.98%
OCP SA 4.5%
1.82%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 15:20:04
 79.50
Vortag 18.04.24
 79.50 0.00%
1 Woche 12.04.24
 80.01 -0.660 -0.82%
4 Wochen 22.03.24
 80.24 -1.040 -1.29%
12 Wochen 26.01.24
 80.88 -1.330 -1.65%
52 Wochen 21.04.23
 63.54 +15.840 +24.88%
Seit 1.1 28.12.23
 78.43 +1.070 +1.36%
52W Hoch 19.02.24
 82.63
52W Tief 28.04.23
 63.13
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch79.9982.63
Datum30.10.2319.02.24
Jahrestief63.1377.79
Datum27.04.2321.02.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum