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Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund
94.92 USD
Valor: 25515957 / Symbol: Ashmore EM ShD R
0.00% 0.000
Kurs(USD)
Zeit
94.92
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
94.92
00:00:01
4 Wochen
+1.83%
12 Wochen
+3.06%
Seit 1.1.
+2.86%
Preisspanne
52W
73.62
28.04.23
52W
Datum
52W
97.87
19.02.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol Ashmore EM ShD R
Valor 25515957
ISIN LU1076346573
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 24.06.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.30%
Laufende Kosten 1.72%
TER 1.53%
Fondsvolumen
307'284'000in USD per 29.02.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
53.98%
Barmittel
45.59%
Wandelanleihen
0.37%
Aktien
0.06%
Top Regionen
Aktienanteil
Asien, Schwellenländer
0.06%
Schwellenländer
0.06%
Sektoren-Zusammensetzung
Real Estate
0.06%
Top Positionen
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
34.90%
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%
5.19%
Petroleos Mexicanos 5.35%
4.14%
Bancolombia SA 6.909%
2.43%
Medco Bell Pte Ltd 6.375%
2.24%
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%
2.15%
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%
2.03%
Kosmos Energy Ltd 7.125%
2.03%
OCP SA 4.5%
1.84%
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%
1.78%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
94.92
Vortag 27.03.24
94.92 0.00%
1 Woche 21.03.24
95.56 -0.310 -0.33%
4 Wochen 29.02.24
93.23 +1.710 +1.83%
12 Wochen 04.01.24
92.31 +2.820 +3.06%
52 Wochen 30.03.23
74.33 +20.83 +28.11%
Seit 1.1 29.12.23
92.28 +2.640 +2.86%
52W Hoch 19.02.24
97.87
52W Tief 28.04.23
73.62
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch94.3197.87
Datum30.10.2319.02.24
Jahrestief71.1392.10
Datum03.01.2303.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum