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Bellevue Funds (Lux) SICAV - Bellevue Global Macro
Valor: 11117626 / Symbol: 9931_08_01
169.15 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
169.15
08:02:18
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
169.15
08:02:18
4 Wochen
+0.37%
12 Wochen
+1.55%
Seit 1.1.
+1.72%
Preisspanne
52W
152.64
25.10.23
52W
Datum
52W
169.69
28.03.24
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 9931_08_01
Valor 11117626
ISIN LU0494761835
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 31.03.2010
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.40%
Laufende Kosten 1.95%
TER 1.89%
Fondsvolumen
68'653'400in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt.Der BB Global Macro investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben wurden, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in alle anderen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und in Geldmarktinstrumente.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
58.61%
Barmittel
19.68%
Aktien
17.08%
Sonstiges
4.66%
Vorzugsaktien
0.27%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
11.92%
Europa - nicht Euro
2.84%
Schwellenländer
2.11%
Asien, Schwellenländer
2.10%
Kanada
0.14%
Asien, Industrieländer
0.02%
Eurozone
0.02%
Vereinigtes Königreich
0.01%
Lateinamerika
0.01%
Sektoren-Zusammensetzung
Healthcare
7.32%
Financial Services
3.02%
Communication Services
2.43%
Consumer Cyclical
1.85%
Technology
1.60%
Industrials
0.28%
Consumer Defensive
0.25%
Energy
0.11%
Basic Materials
0.08%
Utilities
0.07%
Real Estate
0.06%
Top Positionen
Germany (Federal Republic Of) 0.4%
14.93%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%
8.68%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
8.30%
iShares Physical Gold ETC
4.66%
UBS Group AG
2.70%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
2.46%
BB Biotech AG Ord
2.15%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
1.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
1.44%
Alphabet Inc Class C
1.23%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 08:02:18
 169.15
Vortag 12.04.24
 169.15 0.00%
1 Woche 09.04.24
 169.42 -0.090 -0.05%
4 Wochen 19.03.24
 168.61 +0.630 +0.37%
12 Wochen 23.01.24
 166.66 +2.590 +1.55%
52 Wochen 18.04.23
 157.48 +11.590 +7.36%
Seit 1.1 29.12.23
 166.29 +2.860 +1.72%
52W Hoch 28.03.24
 169.69
52W Tief 25.10.23
 152.64
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch166.41169.69
Datum27.12.2328.03.24
Jahrestief152.64165.56
Datum25.10.2305.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum