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Xtrackers II SICAV - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Valor: 4231253 / Symbol: Xtr2 USD EM Bd 1CHC
275.70 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
275.70
13:50:23
0.00%
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Vortag
Datum
275.70
13:50:23
4 Wochen
-2.22%
12 Wochen
+1.07%
Seit 1.1.
-1.09%
Preisspanne
52W
246.07
23.10.23
52W
Datum
52W
282.35
28.03.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol Xtr2 USD EM Bd 1CHC
Valor 4231253
ISIN LU0321462953
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 06.05.2008
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.25%
Laufende Kosten 0.40%
TER 0.40%
Fondsvolumen
326'972'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
150.05%
Anleihen
98.37%
Sonstiges
0.48%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Kuwait (State Of) 3.5%
0.91%
Ecuador (Republic Of) 3.5%
0.80%
Uruguay (Republic of) 5.1%
0.75%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
0.56%
Peru (Republic of) 2.783%
0.54%
Uruguay (Republic of) 4.975%
0.54%
Peru (Republic of) 8.75%
0.53%
Dominican Republic 4.875%
0.52%
Poland (Republic of) 5.5%
0.52%
Dominican Republic 5.875%
0.51%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 13:50:23
 275.70
Vortag 22.04.24
 275.70 0.00%
1 Woche 16.04.24
 273.21 -0.32140 -0.12%
4 Wochen 26.03.24
 281.92 -6.25970 -2.22%
12 Wochen 30.01.24
 273.90 +2.91030 +1.07%
52 Wochen 25.04.23
 259.31 +17.65940 +6.84%
Seit 1.1 28.12.23
 278.73 -3.02510 -1.09%
52W Hoch 28.03.24
 282.35
52W Tief 23.10.23
 246.07
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch278.76282.35
Datum29.12.2328.03.24
Jahrestief246.07270.99
Datum23.10.2325.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum