Schroder GAIA Wellington Pagosa, A USD Acc

Der Fonds hat das Ziel, nachhaltige und konsistente Renditen zu erwirtschaften und legt dabei gleichzeitig einen starken Fokus auf den Kapitalerhalt.
04.07.2019 11:00
Schroder GAIA Wellington Pagosa, A USD Acc

Valor: 39393929

Anlageziel

Schroder GAIA Wellington Pagosa ist ein globaler Multi-Strategie Fonds. Der Fonds hat das Ziel, nachhaltige und konsistente Renditen zu erwirtschaften und legt dabei gleichzeitig einen starken Fokus auf den Kapitalerhalt. Seit Auflegung der Strategie im Januar 2012 hat das Management dieses Ziel sehr gut erreicht und auf jährlicher Basis eine Rendite von über 6% erzielt (in USD). Der grösste Kursrückgang vom Höchststand war nicht grösser als 5,5%. Er kann wöchentlich gehandelt werden. Dank seinen Merkmalen kann der Fonds in einem Portfolio zwischen Anleihen und Aktien positioniert werden; die angestrebte Rendite ist in der Nähe von Aktien, während die Kurzschwankungen eher mit denen von Anleihen vergleichbar sind.

Anlagepolitik 

Das Produkt investiert in die besten Hedge-Fonds Portfolios von Wellington. Aktuell sind das neun verschiedene Strategien, die sich auf «Makro», «Long/Short Credit», «Market Neutral» und «Equity Long/Short» aufteilen. Jede einzelne Strategie qualifiziert sich dadurch, dass sie über einen ausgezeichneten und langfristigen Performance-Ausweis verfügt (bis maximal 25 Jahre). Speziell in volatilen Marktphasen verhalten sich die Strategien sehr stabil. Sie korrelieren untereinander nur ganz minimal, d.h. sie bewegen sich unabhängig voneinander und realisieren so eine attraktive Diversifikation.

Warum investieren?

Im aktuellen Marktumfeld sind traditionelle Anlageklassen wie Anleihen und Aktien immer weniger gut in der Lage, die gesetzten Portfolioziele zu unterstützen (d.h. tiefe Renditen, hohe Schwankungen und geringe Diversifikation). Alternative Renditequellen wie der Schroder GAIA Wellington Pagosa können hier helfen, das Portfolio stabiler und robuster zu machen:

  • Konsistente Renditen und Fokus auf Kapitalerhalt: Während der Fonds in normalen Marktphasen nachhaltige Renditen zu erwirtschaften versucht, ist er darauf ausgerichtet, vor allem in schwierigen und turbulenten Marktphasen das Kapital zu erhalten (starkes Diversifikationspotential zu traditionellen Anlagen). Der effektive Erfolgsausweis der Strategie hat seit sieben Jahren gute Resultat gezeigt.
  • Exklusiver Zugang zu limitierter Portfoliokapazität: 3 Strategien im Fonds sind aufgrund ihres starken Erfolgsausweises für normale Investoren geschlossen (entspricht 42,5% des investierten Kapitals), jedoch sind sie für den Schroder GAIA Wellington Pagosa bis zu einer Grösse von USD 1 Milliarde exklusiv zugänglich und reserviert.

 

  • Kosteneffiziente Struktur: Der Fonds belastet die Management Fee nur auf einer Stufe des Fonds und erhebt keine Kosten für die unterliegenden Strategien. Zusätzlich wird eine Performance Fee nur dann erhoben, wenn die Netto Performance der Gesamtstrategie das Renditeziel für den Investor erreicht, d.h. es gibt keine Performance Fee für die individuellen Strategien (was vor allem bei Multi-Fonds Lösungen üblich ist).

 

Fondsdetails

 

Fondsname

Schroder GAIA Wellington Pagosa

ISIN Code

LU1732474868

Bloomberg Ticker

SCGWPAU.LUF

Basiswährung

USD

Management Fee

2.00%

Lancierung

28. Februar 2018

Fondskategorie

Hedge Funds (UCITS)

Fondssektor

Multi-Strategie

Quelle: Schroders

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.schroders.ch/gaia

 

Important Information 
 

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