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iShares II PLC - iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
Valor: 37406036 / Symbol: FLOE
4.5090 EUR
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Kurs(EUR)
Zeit
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Traderinfo
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Vortag
Datum
4.5080
16:36:28
4 Wochen
+0.31%
12 Wochen
+1.24%
Seit 1.1.
+1.94%
Stammdaten
Börse BX Swiss AG, BX Listed
Domizil Irland
Domizil Börse Schweiz
Symbol FLOE
Valor 37406036
ISIN IE00BF11F458
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 08.08.2017
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.12%
Laufende Kosten 0.12%
TER 0.12%
Fondsvolumen
2'453'600'000in EUR per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
94.39%
Barmittel
5.69%
Wandelanleihen
0.25%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
International Bank for Reconstruction & Development 6.92385%
1.55%
International Bank for Reconstruction & Development 0.37%
1.45%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
1.31%
European Bank For Reconstruction & Development 5.78434%
1.26%
International Bank for Reconstruction & Development 5.63866%
1.14%
Inter-American Development Bank 5.49866%
1.05%
European Bank For Reconstruction & Development 5.93939%
0.99%
International Bank for Reconstruction & Development 5.62257%
0.97%
International Bank for Reconstruction & Development 6.23279%
0.88%
International Bank for Reconstruction & Development 5.64373%
0.83%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:24:10
4.5090
Vortag 18.04.24
4.5080 +0.0010 +0.02%
1 Woche 12.04.24
4.5040 +0.0050 +0.11%
4 Wochen 22.03.24
4.4940 +0.0140 +0.31%
12 Wochen 26.01.24
4.4540 +0.0550 +1.24%
52 Wochen 21.04.23
4.5220 -0.0120 -0.27%
Seit 1.1 29.12.23
4.4230 +0.0850 +1.92%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum