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JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond- Total Return Global
Valor: 30704746 / Symbol: GBBLBPQZ7
110.65 USD
Kurs(USD)
Zeit
110.65
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
110.65
00:00:01
4 Wochen
-2.50%
12 Wochen
-2.61%
Seit 1.1.
-2.91%
Preisspanne
52W
105.38
19.10.23
52W
Datum
52W
114.02
28.12.23
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GBBLBPQZ7
Valor 30704746
ISIN LU1332516696
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.12.2015
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.40%
Laufende Kosten 1.28%
TER 1.29%
Fondsvolumen
395'225'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes.
Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
112.99%
Barmittel
63.07%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
5 Year Treasury Note Future June 24
7.01%
United States Treasury Notes 1.25%
5.91%
United States Treasury Notes 3.875%
5.47%
Australia (Commonwealth of) 1%
5.33%
10 Year Treasury Note Future June 24
4.76%
United States Treasury Notes 1.75%
4.61%
Long Gilt Future June 24
4.42%
United States Treasury Notes 0.875%
4.33%
United States Treasury Notes 0.5%
3.55%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 110.65
Vortag 24.04.24
 110.65 0.00%
1 Woche 18.04.24
 110.69 -0.040 -0.04%
4 Wochen 28.03.24
 113.52 -2.840 -2.50%
12 Wochen 01.02.24
 113.93 -2.960 -2.61%
52 Wochen 27.04.23
 110.54 -0.180 -0.16%
Seit 1.1 29.12.23
 113.97 -3.320 -2.91%
52W Hoch 28.12.23
 114.02
52W Tief 19.10.23
 105.38
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch114.02113.93
Datum28.12.2301.02.24
Jahrestief105.38110.40
Datum19.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum