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Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II
Valor: 11127104 / Symbol: LSPU
51.24 USD
-1.10% -0.570
Kurs(USD)
Zeit
51.24
17:35:04
-1.10%
-0.570
Eröffnung
Zeit
51.19
09:06:49
Traderinfo
Geld
46.10
17:36:23
110
Geld/Brief
Zeit
Volumen
Brief
51.28
17:35:25
2'401
4%
96%
Vol. Börse
Umsatz
17,055
874,695
VerkaufenKaufen
Vortag
Datum
51.81
17:35:24
4 Wochen
-4.60%
12 Wochen
+2.30%
Seit 1.1.
+5.89%
Preisspanne
Tag
51.16
10:46:34
Tag
Zeit
Tag
51.49
15:47:47
52W
41.53
28.04.23
52W
Datum
52W
54.04
03.04.24
Stammdaten
Börse London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol LSPU
Valor 11127104
ISIN LU0496786657
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 26.03.2010
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.09%
Laufende Kosten 0.07%
TER 0.09%
Fondsvolumen
11'542'100'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf US-Dollar lautenden S&P 500 ® Net Total Return
Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der „Benchmarkindex“) abzubilden. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex („Tracking Error“) so gering wie möglich gehalten werden.
Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte
Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, „DFI“). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren
Performance mit jener des Benchmarkindex über DFI getauscht wird.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
100.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
99.42%
Europa - nicht Euro
0.29%
Eurozone
0.15%
Vereinigtes Königreich
0.10%
Asien, Industrieländer
0.04%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
30.83%
Healthcare
12.56%
Financial Services
12.53%
Consumer Cyclical
10.79%
Communication Services
8.89%
Industrials
8.23%
Consumer Defensive
5.93%
Energy
3.71%
Real Estate
2.31%
Utilities
2.13%
Basic Materials
2.09%
Top Positionen
TRS S&P 500 NR USD
100.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:35:04
 51.24
Vortag 18.04.24
 51.81 -0.570 -1.10%
1 Woche 13.04.24
 52.88 -1.640 -3.10%
4 Wochen 23.03.24
 53.68 -2.141250 -3.97%
12 Wochen 27.01.24
 50.16 +1.7450 +3.49%
52 Wochen 22.04.23
 42.15 +9.566250 +22.65%
Seit 1.1 29.12.23
 48.93 +2.880 +5.89%
52W Hoch 03.04.24
 54.04
52W Tief 28.04.23
 41.53
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch49.0554.04
Datum27.12.2302.04.24
Jahrestief38.7347.72
Datum05.01.2305.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
17'055 17:35:04
874,695 17:35:04
Total Zeit
17,680 17:35:04
886,318 17:35:04
Hist. Börslich Datum
16,154 18.04.24
835,749 18.04.24
Hist. Ausserbörslich Datum
3,592 18.04.24
100,103 18.04.24