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Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II
Valor: 11127104 / Symbol: LYSP5
52.05 USD
+1.07% +0.550
Kurs(USD)
Zeit
52.05
16:43:21
+1.07%
+0.550
Eröffnung
Zeit
52.13
11:17:54
Traderinfo
Geld
51.93
17:29:31
5'683
Geld/Brief
Zeit
Volumen
Brief
51.99
17:29:42
5'977
49%
51%
Vol. Börse
Umsatz
323.0
16,844
VerkaufenKaufen
Vortag
Datum
51.50
09:00:26
4 Wochen
-2.71%
12 Wochen
+3.52%
Seit 1.1.
+5.06%
Preisspanne
Tag
52.05
16:43:21
Tag
Zeit
Tag
52.18
16:26:10
52W
41.43
27.04.23
52W
Datum
52W
54.05
02.04.24
Stammdaten
Börse SIX Swiss Exchange USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol LYSP5
Valor 11127104
ISIN LU0496786657
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 26.03.2010
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.09%
Laufende Kosten 0.07%
TER 0.09%
Fondsvolumen
11'542'100'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf US-Dollar lautenden S&P 500 ® Net Total Return
Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der „Benchmarkindex“) abzubilden. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex („Tracking Error“) so gering wie möglich gehalten werden.
Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte
Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, „DFI“). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren
Performance mit jener des Benchmarkindex über DFI getauscht wird.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
100.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
99.42%
Europa - nicht Euro
0.29%
Eurozone
0.15%
Vereinigtes Königreich
0.10%
Asien, Industrieländer
0.04%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
30.83%
Healthcare
12.56%
Financial Services
12.53%
Consumer Cyclical
10.79%
Communication Services
8.89%
Industrials
8.23%
Consumer Defensive
5.93%
Energy
3.71%
Real Estate
2.31%
Utilities
2.13%
Basic Materials
2.09%
Top Positionen
TRS S&P 500 NR USD
100.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 16:43:21
 52.05
Vortag 23.04.24
 51.50 +0.550 +1.07%
1 Woche 17.04.24
 51.90 +0.150 +0.29%
4 Wochen 27.03.24
 53.50 -2.190 -4.08%
12 Wochen 31.01.24
 50.28 +1.190 +2.37%
52 Wochen 26.04.23
 41.75 +9.3950 +22.31%
Seit 1.1 29.12.23
 49.02 +2.480 +5.06%
52W Hoch 02.04.24
 54.05
52W Tief 27.04.23
 41.43
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch49.0254.05
Datum29.12.2302.04.24
Jahrestief38.8647.93
Datum13.03.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
24.04.24
5'683
51.93
51.99
5'977
24.04.24
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
323.0 16:43:21
16,844 16:43:21
Total Zeit
323.0 16:43:21
16,844 16:43:21
Hist. Börslich Datum
415.0 23.04.24
21,373 23.04.24
Hist. Ausserbörslich Datum
9,904 12.04.24
527,746 12.04.24