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Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund
Valor: 10139208 / Symbol: Gl Vl Qnt Sl Fd -A-
67.64 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
67.64
17:50:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
67.64
17:50:04
4 Wochen
-1.80%
12 Wochen
+2.36%
Seit 1.1.
+3.08%
Preisspanne
52W
64.35
20.10.23
52W
Datum
52W
69.47
04.04.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance CHF
Domizil Liechtenstein
Domizil Börse Frankreich
Symbol Gl Vl Qnt Sl Fd -A-
Valor 10139208
ISIN LI0101392087
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 26.10.2009
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.20%
Laufende Kosten 2.59%
TER 3.39%
Fondsvolumen
5'728'460in CHF per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist es, hohe Wertzuwaechse zuu erzielen,.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds gemaess den Anlagelimiten und Anlagekategorien nach BVV2.Der Teilfonds haelt je nach Marktsituation eine Aktienquete von 0 bis 50% und darf Forderungen bis zu 100% des Teilfondsvermoegens halten, wobei max.50% an Grundpfantiteln oder Pfandbriefen moeglich sind.Der fonds setzt Derivatgeschaefte ein, um moegliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um hoehere Wertzuwaechse zu erzielen.In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.Die Ertraege des Fonds werden nicht ausgeschuettet sondern verbleiben im Fonds.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
41.90%
Aktien
29.07%
Barmittel
20.85%
Sonstiges
8.70%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
18.01%
Vereinigte Staaten
7.55%
Europa - nicht Euro
2.98%
Asien, Industrieländer
0.14%
Kanada
0.13%
Japan
0.11%
Schwellenländer
0.07%
Lateinamerika
0.04%
Vereinigtes Königreich
0.04%
Asien, Schwellenländer
0.03%
Australasien
0.02%
Naher Osten
0.02%
Sektoren-Zusammensetzung
Consumer Defensive
8.67%
Healthcare
5.79%
Industrials
3.40%
Consumer Cyclical
2.99%
Basic Materials
2.97%
Technology
2.44%
Financial Services
1.20%
Real Estate
1.17%
Communication Services
0.27%
Utilities
0.18%
Top Positionen
FS Colibri Event Driven Bonds S (a)
8.70%
Aegon Ltd.
4.49%
Marex Financial
3.62%
Nidda Healthcare Holding GmbH
3.60%
Nestle Finance International Limited
3.53%
Italy (Republic Of)
3.47%
Volkswagen Financial Services AG
3.38%
Aareal Bank AG
3.37%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
3.20%
Axa SA
3.10%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:50:04
 67.64
Vortag 17.04.24
 67.64 0.00%
1 Woche 12.04.24
 68.14 -1.030 -1.50%
4 Wochen 22.03.24
 68.71 -1.240 -1.80%
12 Wochen 26.01.24
 66.23 +1.560 +2.36%
52 Wochen 21.04.23
 67.87 -0.320 -0.47%
Seit 1.1 27.12.23
 65.62 +2.020 +3.08%
52W Hoch 04.04.24
 69.47
52W Tief 20.10.23
 64.35
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch70.0869.47
Datum03.02.2304.04.24
Jahrestief64.3564.85
Datum20.10.2304.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum