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Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Total Return
Valor: 1034702 / Symbol: HV8E
14.3230 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
14.3230
21:45:12
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vol. Börse
Umsatz
285.8
Vortag
Datum
14.3230
21:45:12
4 Wochen
+0.93%
12 Wochen
+1.68%
Seit 1.1.
+4.08%
Preisspanne
52W
13.210
13.07.23
52W
Datum
52W
14.5160
16.04.24
Stammdaten
Börse Boerse Duesseldorf
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol HV8E
Valor 1034702
ISIN LU0106250508
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.01.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 1.36%
TER 1.36%
Fondsvolumen
156'559'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
127.47%
Barmittel
120.15%
Sonstiges
2.54%
Wandelanleihen
0.46%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Indonesia (Republic of) 6.875%
7.15%
The Republic of Korea 1.875%
5.19%
United States Treasury Notes 2.875%
4.96%
United States Treasury Notes 4.75%
3.85%
The Republic of Korea 3.375%
3.36%
China Development Bank 3.3%
2.71%
Singapore (Republic of) 1.625%
2.71%
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000
2.54%
Indonesia (Republic of) 6.5%
2.38%
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD
2.26%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:45:12
 14.3230
Vortag 24.04.24
 14.3230 0.00%
1 Woche 18.04.24
 14.3850 -0.0160 -0.11%
4 Wochen 28.03.24
 14.2520 +0.1320 +0.93%
12 Wochen 01.02.24
 14.0060 +0.2360 +1.68%
52 Wochen 27.04.23
 13.370 +1.0030 +7.53%
Seit 1.1 29.12.23
 13.730 +0.5930 +4.32%
52W Hoch 16.04.24
 14.5160
52W Tief 13.07.23
 13.210
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch14.15014.5160
Datum02.10.2316.04.24
Jahrestief13.17013.790
Datum13.04.2302.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
–
–
–
–
–
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
285.8 20:54:50
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
20.00 31.08.22
285.8 31.08.22
Hist. Ausserbörslich Datum