cash

Mit dem gratis Börsenabo bereits von virtuellem Portfolio, Watchlist und Realtime Kursen an der SIX Swiss Exchange profitieren.

  1. Home
  2. Fonds

  3. Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Total Return

Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Total Return
Valor: 1034702 / Symbol: GB5794610
15.42830 USD
Kurs(USD)
Zeit
15.42830
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
15.42830
00:00:01
4 Wochen
-0.44%
12 Wochen
+0.85%
Seit 1.1.
+0.66%
Preisspanne
52W
14.75070
29.05.23
52W
Datum
52W
15.97210
12.04.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GB5794610
Valor 1034702
ISIN LU0106250508
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.01.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 1.36%
TER 1.36%
Fondsvolumen
156'559'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
127.47%
Barmittel
120.15%
Sonstiges
2.54%
Wandelanleihen
0.46%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Indonesia (Republic of) 6.875%
7.15%
The Republic of Korea 1.875%
5.19%
United States Treasury Notes 2.875%
4.96%
United States Treasury Notes 4.75%
3.85%
The Republic of Korea 3.375%
3.36%
China Development Bank 3.3%
2.71%
Singapore (Republic of) 1.625%
2.71%
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000
2.54%
Indonesia (Republic of) 6.5%
2.38%
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD
2.26%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 15.42830
Vortag 18.04.24
 15.42830 0.00%
1 Woche 12.04.24
 15.49290 -0.04630 -0.30%
4 Wochen 22.03.24
 15.50280 -0.06870 -0.44%
12 Wochen 26.01.24
 15.29620 +0.13070 +0.85%
52 Wochen 21.04.23
 14.77270 +0.66880 +4.53%
Seit 1.1 29.12.23
 15.32760 +0.10070 +0.66%
52W Hoch 12.04.24
 15.97210
52W Tief 29.05.23
 14.75070
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch15.8016015.97210
Datum29.12.2312.04.24
Jahrestief14.5482015.27170
Datum03.01.2305.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum