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Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return
Valor: 3510996 / Symbol: SISF As TR AC
337.50 USD
Kurs(USD)
Zeit
337.50
17:08:52
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
337.50
17:08:52
4 Wochen
-2.71%
12 Wochen
+3.21%
Seit 1.1.
+1.17%
Stammdaten
Börse Bank Julius Baer
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol SISF As TR AC
Valor 3510996
ISIN LU0326948709
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 16.11.2007
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 1.85%
TER 1.85%
Fondsvolumen
4'859'510'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere asiatisch-pazifischer Unternehmen, während durch den taktischen Einsatz derivativer Instrumente die Erhaltung des Kapitals angestrebt wird.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
98.39%
Barmittel
25.89%
Sonstiges
0.02%
Top Regionen
Aktienanteil
Asien, Industrieländer
48.19%
Asien, Schwellenländer
29.72%
Schwellenländer
29.72%
Australasien
12.89%
Vereinigte Staaten
4.49%
Vereinigtes Königreich
1.79%
Eurozone
1.31%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
31.74%
Financial Services
20.09%
Consumer Cyclical
14.93%
Healthcare
9.67%
Industrials
7.72%
Basic Materials
6.22%
Communication Services
6.00%
Consumer Defensive
1.27%
Real Estate
0.74%
Top Positionen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.78%
Samsung Electronics Co Ltd
7.60%
Tencent Holdings Ltd
3.52%
HDFC Bank Ltd
3.46%
DBS Group Holdings Ltd
3.32%
MediaTek Inc
3.13%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2.92%
ICICI Bank Ltd
2.20%
AIA Group Ltd
2.19%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.15%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:08:52
 337.50
Vortag 18.04.24
 337.50 0.00%
1 Woche 12.04.24
 345.10 -9.300 -2.68%
4 Wochen 22.03.24
 344.80 -9.400 -2.71%
12 Wochen 26.01.24
 323.80 +10.500 +3.21%
52 Wochen 21.04.23
 310.50 +25.60 +8.21%
Seit 1.1 29.12.23
 333.60 +3.900 +1.17%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch338.80356.50
Datum28.12.2310.04.24
Jahrestief293.20312.90
Datum01.11.2318.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum