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Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe
21.25 EUR
Valor: 1040688 / Symbol: 8802_07_01
+1.05% +0.220
Kurs(EUR)
Zeit
21.25
19:02:23
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
21.25
19:02:23
4 Wochen
+0.57%
12 Wochen
+11.14%
Seit 1.1.
+10.33%
Preisspanne
52W
14.370
30.03.23
52W
Datum
52W
21.46
23.02.24
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 8802_07_01
Valor 1040688
ISIN LU0106817157
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 28.01.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 1.87%
TER 1.90%
Fondsvolumen
530'799'000in EUR per 29.02.2024
Investment Strategie
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
98.91%
Barmittel
12.10%
Top Regionen
Aktienanteil
Schwellenländer
69.41%
Europa Schwellenländer
61.26%
Eurozone
22.43%
Asien, Schwellenländer
8.15%
Vereinigtes Königreich
7.07%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
50.00%
Industrials
13.01%
Energy
8.24%
Consumer Defensive
7.02%
Healthcare
6.42%
Consumer Cyclical
6.32%
Technology
4.91%
Utilities
1.68%
Basic Materials
1.30%
Top Positionen
OTP Bank PLC
7.66%
PKO Bank Polski SA
6.07%
LPP SA
5.62%
Kaspi.kz JSC ADS
4.91%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC
4.88%
Orlen SA
4.78%
Piraeus Financial Holdings SA
4.19%
National Bank of Greece SA
3.93%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3.90%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
3.90%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:02:23
21.25
Vortag 28.03.24
21.25 0.00%
1 Woche 22.03.24
21.12 +0.130 +0.62%
4 Wochen 01.03.24
21.11 +0.120 +0.57%
12 Wochen 05.01.24
19.150 +2.130 +11.14%
52 Wochen 31.03.23
14.460 +6.880 +47.88%
Seit 1.1 29.12.23
19.260 +1.990 +10.33%
52W Hoch 23.02.24
21.46
52W Tief 30.03.23
14.370
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch19.44021.46
Datum20.12.2323.02.24
Jahrestief13.85019.050
Datum02.01.2303.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum