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Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Income
Valor: 39607182 / Symbol: 8802_140_15
124.71 USD
Kurs(USD)
Zeit
124.71
19:02:20
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
124.71
19:02:20
4 Wochen
-1.02%
12 Wochen
+0.02%
Seit 1.1.
+0.20%
Preisspanne
52W
115.09
23.10.23
52W
Datum
52W
126.79
28.03.24
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 8802_140_15
Valor 39607182
ISIN LU1737068558
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 15.12.2017
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 1.39%
TER 1.39%
Fondsvolumen
3'915'180'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Fonds zielt darauf ab, Verluste in fallenden Märkten abzumildern. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade- und hochverzinsliche Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt einschließlich Schwellenländern an.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
167.94%
Barmittel
110.44%
Wandelanleihen
0.59%
Vorzugsaktien
0.03%
Sonstiges
0.02%
Aktien
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
10 Year Treasury Note Future June 24
21.97%
5 Year Treasury Note Future June 24
14.16%
Euro Schatz Future June 24
5.88%
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
3.12%
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M
2.62%
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M
2.44%
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678
2.43%
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR
2.41%
Federal National Mortgage Association 6%
1.91%
Ultra US Treasury Bond Future June 24
1.79%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:02:20
 124.71
Vortag 17.04.24
 124.71 0.00%
1 Woche 11.04.24
 125.51 -1.300 -1.03%
4 Wochen 21.03.24
 126.36 -1.280 -1.02%
12 Wochen 25.01.24
 124.55 +0.020 +0.02%
52 Wochen 20.04.23
 116.72 +8.130 +6.97%
Seit 1.1 29.12.23
 124.46 +0.250 +0.20%
52W Hoch 28.03.24
 126.79
52W Tief 23.10.23
 115.09
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch124.61126.79
Datum28.12.2328.03.24
Jahrestief113.63123.40
Datum02.01.2305.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum