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Schroder International Selection Fund SICAV - Sustainable Global Credit Income Short Duration
Valor: 51637539 / Symbol: GBBKRRDG0
105.92 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
105.92
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
106.01
00:00:01
4 Wochen
-0.64%
12 Wochen
+0.61%
Seit 1.1.
+0.82%
Preisspanne
Tag
105.92
00:00:01
Tag
Zeit
Tag
105.92
00:00:01
52W
98.78
06.07.23
52W
Datum
52W
106.91
28.03.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GBBKRRDG0
Valor 51637539
ISIN LU1910164836
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 16.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.40%
Laufende Kosten 0.67%
TER 0.59%
Fondsvolumen
148'581'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
156.89%
Barmittel
71.17%
Wandelanleihen
1.05%
Vorzugsaktien
0.04%
Aktien
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
5 Year Treasury Note Future June 24
15.73%
10 Year Treasury Note Future June 24
11.01%
Euro Schatz Future June 24
5.91%
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M
2.98%
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M
2.56%
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678
2.56%
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV
2.07%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
2.05%
Informa PLC 3.125%
1.51%
Federal National Mortgage Association 6.5%
1.43%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 105.92
Vortag 18.04.24
 106.01 0.00%
1 Woche 12.04.24
 106.30 -0.37330 -0.35%
4 Wochen 22.03.24
 106.85 -0.68530 -0.64%
12 Wochen 26.01.24
 105.66 +0.63810 +0.61%
52 Wochen 21.04.23
 99.58 +6.46230 +6.49%
Seit 1.1 29.12.23
 105.06 +0.95540 +0.91%
52W Hoch 28.03.24
 106.91
52W Tief 06.07.23
 98.78
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch105.08106.91
Datum28.12.2328.03.24
Jahrestief97.67104.49
Datum03.01.2304.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum