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Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond
Valor: 1729724 / Symbol: GB7720709
27.84 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
27.84
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
27.91
00:00:01
4 Wochen
-1.89%
12 Wochen
-1.24%
Seit 1.1.
-3.41%
Preisspanne
Tag
27.84
00:00:01
Tag
Zeit
Tag
27.84
00:00:01
52W
26.77
06.10.23
52W
Datum
52W
29.10
26.04.23
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GB7720709
Valor 1729724
ISIN LU0180781048
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 28.11.2003
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.75%
Laufende Kosten 0.94%
TER 0.94%
Fondsvolumen
563'732'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
137.57%
Barmittel
116.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
8.20%
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M
4.60%
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M
2.60%
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678
2.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614%
2.58%
United States Treasury Notes 0.8085%
2.50%
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M
2.37%
Germany (Federal Republic Of) 0.1212%
2.21%
10 Year Treasury Note Future June 24
2.14%
United States Treasury Notes 0.4861%
1.97%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 27.84
Vortag 23.04.24
 27.91 0.00%
1 Woche 17.04.24
 27.98 -0.13640 -0.49%
4 Wochen 27.03.24
 28.47 -0.53710 -1.89%
12 Wochen 31.01.24
 28.29 -0.34990 -1.24%
52 Wochen 26.04.23
 29.10 -1.18960 -4.09%
Seit 1.1 29.12.23
 28.83 -0.91590 -3.18%
52W Hoch 26.04.23
 29.10
52W Tief 06.10.23
 26.77
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch29.5628.61
Datum02.02.2303.01.24
Jahrestief26.7727.84
Datum06.10.2324.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum