Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond
Valor: 1729724 / Symbol: SISF Gl Inf L AC
26.80CHF
Kurs(CHF)
Zeit
26.80
07:15:34
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
26.80
07:15:34
Seit 1.1.
0.00%
Stammdaten
Börse
Eidg. Steuerverwaltung
Domizil
Luxemburg
Domizil Börse
Schweiz
Symbol
SISF Gl Inf L AC
Valor
1729724
ISIN
LU0180781048
Sektor
Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp
Trust-Shares
Gewinnverwendung
Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum
28.11.2003
Max. jährliche Verwaltungsgebühren
0.75%
Laufende Kosten
0.94%
TER
0.94%
Fondsvolumen
563'732'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Detailinformationen
Vermögensaufteilung
Anleihen
137.57%
Barmittel
116.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
8.20%
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M
4.60%
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M
2.60%
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678
2.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614%
