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Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value
Valor: 1977504 / Symbol: SISF QEP Gl A V AC
282.71 USD
Kurs(USD)
Zeit
282.71
22:20:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
282.71
22:20:05
4 Wochen
-2.53%
12 Wochen
+4.06%
Seit 1.1.
+4.18%
Preisspanne
52W
241.02
31.10.23
52W
Datum
52W
293.66
04.04.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol SISF QEP Gl A V AC
Valor 1977504
ISIN LU0203345920
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 29.10.2004
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.25%
Laufende Kosten 1.59%
TER 1.60%
Fondsvolumen
577'452'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrags hauptsächlich durch die aktive Anlage in ein diversifiziertes, wertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
99.79%
Barmittel
5.08%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
38.78%
Eurozone
16.85%
Schwellenländer
9.73%
Vereinigtes Königreich
8.96%
Japan
8.07%
Asien, Industrieländer
6.94%
Asien, Schwellenländer
6.60%
Europa - nicht Euro
3.82%
Kanada
3.21%
Australasien
2.77%
Lateinamerika
2.61%
Europa Schwellenländer
0.94%
Afrika
0.24%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
28.29%
Consumer Cyclical
13.14%
Industrials
12.10%
Technology
11.42%
Healthcare
8.16%
Communication Services
7.62%
Energy
6.90%
Consumer Defensive
4.42%
Basic Materials
3.74%
Utilities
2.67%
Real Estate
1.33%
Top Positionen
Merck & Co Inc
1.04%
Alphabet Inc Class A
1.00%
JPMorgan Chase & Co
0.91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
0.88%
Meta Platforms Inc Class A
0.86%
UnitedHealth Group Inc
0.83%
BHP Group Ltd
0.83%
Broadcom Inc
0.77%
AstraZeneca PLC
0.75%
Shell PLC
0.70%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:05
 282.71
Vortag 22.04.24
 282.71 0.00%
1 Woche 16.04.24
 281.73 -4.47970 -1.56%
4 Wochen 26.03.24
 290.89 -7.33490 -2.53%
12 Wochen 30.01.24
 272.19 +11.02480 +4.06%
52 Wochen 25.04.23
 248.06 +33.45 +13.42%
Seit 1.1 29.12.23
 271.37 +11.34410 +4.18%
52W Hoch 04.04.24
 293.66
52W Tief 31.10.23
 241.02
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch271.37293.66
Datum29.12.2304.04.24
Jahrestief234.25263.39
Datum15.03.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum