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Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value
Valor: 1977504 / Symbol: SISF QEP Gl A V AC
228.39 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
228.39
07:15:34
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
228.39
07:15:34
Seit 1.1.
0.00%
Stammdaten
Börse Eidg. Steuerverwaltung
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol SISF QEP Gl A V AC
Valor 1977504
ISIN LU0203345920
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 29.10.2004
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.25%
Laufende Kosten 1.59%
TER 1.60%
Fondsvolumen
577'452'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrags hauptsächlich durch die aktive Anlage in ein diversifiziertes, wertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
99.79%
Barmittel
5.08%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
38.78%
Eurozone
16.85%
Schwellenländer
9.73%
Vereinigtes Königreich
8.96%
Japan
8.07%
Asien, Industrieländer
6.94%
Asien, Schwellenländer
6.60%
Europa - nicht Euro
3.82%
Kanada
3.21%
Australasien
2.77%
Lateinamerika
2.61%
Europa Schwellenländer
0.94%
Afrika
0.24%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
28.29%
Consumer Cyclical
13.14%
Industrials
12.10%
Technology
11.42%
Healthcare
8.16%
Communication Services
7.62%
Energy
6.90%
Consumer Defensive
4.42%
Basic Materials
3.74%
Utilities
2.67%
Real Estate
1.33%
Top Positionen
Merck & Co Inc
1.04%
Alphabet Inc Class A
1.00%
JPMorgan Chase & Co
0.91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
0.88%
Meta Platforms Inc Class A
0.86%
UnitedHealth Group Inc
0.83%
BHP Group Ltd
0.83%
Broadcom Inc
0.77%
AstraZeneca PLC
0.75%
Shell PLC
0.70%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:15:34
 228.39
Vortag 31.12.23
 228.39 0.00%
Seit 1.1 31.12.23
 228.39 0.000 0.00%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum