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abrdn SICAV II SICAV - Euro Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund
Valor: 19785371 / Symbol: GBBH893K8
11.94840 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
11.94840
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
11.94840
00:00:01
4 Wochen
-0.13%
12 Wochen
+0.77%
Seit 1.1.
-0.40%
Preisspanne
52W
11.16230
19.04.23
52W
Datum
52W
12.05260
10.04.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GBBH893K8
Valor 19785371
ISIN LU0767911984
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.10.2012
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.55%
Laufende Kosten 0.62%
Fondsvolumen
1'789'960'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
108.87%
Barmittel
4.13%
Wandelanleihen
2.87%
Vorzugsaktien
0.27%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Schatz Future June 24
7.04%
Euro Bobl Future June 24
5.67%
Morgan Stanley 0.406%
1.26%
Iberdrola International B.V. 1.874%
1.20%
NGG Finance PLC 1.625%
1.02%
Vonovia SE 5%
0.96%
NatWest Group PLC 1.75%
0.91%
Carrier Global Corporation 4.5%
0.91%
ELM BV 3.75%
0.90%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
0.87%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 11.94840
Vortag 17.04.24
 11.94840 0.00%
1 Woche 11.04.24
 12.00640 -0.10420 -0.86%
4 Wochen 21.03.24
 11.98670 -0.01570 -0.13%
12 Wochen 25.01.24
 11.84760 +0.09180 +0.77%
52 Wochen 20.04.23
 11.17560 +0.78610 +7.04%
Seit 1.1 28.12.23
 11.9960 -0.04760 -0.40%
52W Hoch 10.04.24
 12.05260
52W Tief 19.04.23
 11.16230
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch11.996012.05260
Datum28.12.2310.04.24
Jahrestief11.0394011.82280
Datum02.01.2308.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum