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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)
Valor: 20689471 / Symbol: UBS L Bd Gl Dyn PHC
103.40 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
103.40
07:15:37
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Traderinfo
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Datum
103.40
07:15:37
Seit 1.1.
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Stammdaten
Börse Eidg. Steuerverwaltung
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol UBS L Bd Gl Dyn PHC
Valor 20689471
ISIN LU0891672213
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 31.05.2013
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.16%
Laufende Kosten 1.51%
TER 1.50%
Fondsvolumen
1'097'280'000in CHF per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
278.32%
Barmittel
179.11%
Wandelanleihen
0.62%
Vorzugsaktien
0.19%
Sonstiges
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
New Zealand (Government Of) 2.75%
6.27%
United States Treasury Bonds 2.875%
6.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
4.77%
New Zealand (Government Of) 1.5%
3.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%
2.45%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.03%
New Zealand (Government Of) 3%
1.63%
United States Treasury Bonds 3%
1.63%
Spain (Kingdom of) 2.15%
1.51%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:15:37
 103.40
Vortag 31.12.23
 103.40 0.00%
Seit 1.1 31.12.23
 103.40 0.000 0.00%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum