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UBS ETF (CH) - SMI (R)
Valor: 1714271 / Symbol: GB7735877
115.07 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
115.07
20:05:21
0.00%
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Vortag
Datum
115.07
20:05:21
4 Wochen
-2.93%
12 Wochen
-0.72%
Seit 1.1.
+2.70%
Preisspanne
52W
105.11
27.10.23
52W
Datum
52W
119.95
13.03.24
Stammdaten
Börse UBS Investment Bank, Funds and Bonds
Domizil Schweiz
Domizil Börse Schweiz
Symbol GB7735877
Valor 1714271
ISIN CH0017142719
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 02.12.2003
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.60%
Laufende Kosten 0.20%
TER 0.20%
Fondsvolumen
2'461'040'000in CHF per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel von «– SMI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMI® nachzubilden. a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
99.99%
Barmittel
0.55%
Top Regionen
Aktienanteil
Europa - nicht Euro
99.99%
Sektoren-Zusammensetzung
Healthcare
35.64%
Financial Services
19.76%
Consumer Defensive
18.14%
Basic Materials
9.86%
Industrials
8.37%
Consumer Cyclical
6.03%
Communication Services
1.11%
Technology
1.09%
Top Positionen
Nestle SA
18.14%
Novartis AG Registered Shares
14.83%
Roche Holding AG
13.24%
UBS Group AG
7.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
6.03%
Zurich Insurance Group AG
5.85%
ABB Ltd
5.76%
Holcim Ltd
3.60%
Sika AG
3.57%
Lonza Group Ltd
3.35%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 20:05:21
 115.07
Vortag 18.04.24
 115.07 0.00%
1 Woche 15.04.24
 116.59 -1.35420 -1.16%
4 Wochen 25.03.24
 118.58 -3.47410 -2.93%
12 Wochen 29.01.24
 116.31 -0.83720 -0.72%
52 Wochen 24.04.23
 117.83 -2.66750 -2.27%
Seit 1.1 29.12.23
 113.35 +1.71530 +1.51%
52W Hoch 13.03.24
 119.95
52W Tief 27.10.23
 105.11
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch119.23119.95
Datum08.05.2313.03.24
Jahrestief105.11112.86
Datum27.10.2309.02.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
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Hist. Ausserbörslich Datum