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UBS ETF (CH) - SMIM (R)
Valor: 11176253 / Symbol: GBB56MKQ0
261.79 CHF
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261.79
21:04:26
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Datum
261.79
21:04:26
Seit 1.1.
+1.66%
Stammdaten
Börse UBS Investment Bank, Funds and Bonds
Domizil Schweiz
Domizil Börse Schweiz
Symbol GBB56MKQ0
Valor 11176253
ISIN CH0111762537
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 08.04.2010
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.60%
Laufende Kosten 0.26%
TER 0.25%
Fondsvolumen
1'277'490'000in CHF per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel von «– SMIM®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMIM® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMIM® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
99.97%
Barmittel
0.45%
Top Regionen
Aktienanteil
Europa - nicht Euro
99.44%
Eurozone
0.54%
Sektoren-Zusammensetzung
Industrials
30.16%
Healthcare
21.77%
Consumer Defensive
14.15%
Financial Services
10.99%
Consumer Cyclical
8.76%
Real Estate
5.98%
Basic Materials
4.00%
Technology
2.76%
Utilities
1.40%
Top Positionen
Straumann Holding AG
8.25%
VAT Group AG
6.81%
SGS AG
6.51%
Sandoz Group AG Registered Shares
5.68%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
5.50%
Julius Baer Gruppe AG
5.50%
Schindler Holding AG Non Voting
4.72%
Roche Holding AG Bearer Shares
3.64%
SIG Group AG Ordinary Shares
3.56%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:04:26
 261.79
Vortag 24.04.24
 261.79 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 257.51 +4.27060 +1.66%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch284.28267.35
Datum08.05.2313.03.24
Jahrestief234.68252.21
Datum26.10.2319.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum