SMI im März

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01.03.2008 01:14
#1
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SMI im März

Unter dem Strich betrachtet war der Februar geprägt durch die Hoffnung, der Boden sei erreicht und die Märkte würden wieder steigen. Trotz generell schlechter Konjunktur-Zahlen stiegen die Kurse in den letzten Tagen und man konnte den Kommentaren der Fachpresse richtig anmerken, wie sich die Autoren verzweifelt einen Grund aus den Fingern saugen mussten, wieso sich die Märkte genau so verhalten hatten, wie sie's nunmal taten.

Der Dow pendelte zwischen rund 12'200 und 12'800 und hätte es die letzten beiden Tage nicht gegeben, wäre der Februar ein Nullsummenspiel geworden.

Saisonal hätte der Februar einer der stärksten Monate werden sollen:

Daran haben sie die Märkte dieses Jahr aber nicht gehalten!

Haben sie nicht? Doch, haben sie. Wenn man nämlich den Durchschnitt der US-Wahljahre betrachtet ...

stimmt der Kursverlauf erstaunlich gut:

Rein von der Saisonalität her darf also noch etwas bullische Hoffnung bestehen bleiben. Der März war in Wahljahren jeweils ein guter Monat für Aktien.

Was mich überrascht hat war die Stärke in Gold, Öl und Silber - eigentlich allen Rohstoffen. In Gold und Öl hätte ich eigentlich eine Konsolidierung erwartet. Aber im Gegenteil: Sowohl Gold als auch Öl jagten von Hoch zu hoch.

Hier die Saisonalen Charts:

Während beim Gold der Februar noch zu den guten Monaten zählt, hätte Öl seit Januar kontinuierlich sinken müssen. Wieso auch nicht? Die Heiztanks sind voll und die Driving Season beginnt erst wieder im Juli (+ Oster/Pfingst-Wochenenden).

Nun, wir müssen es nehmen wie es kommt.

Zurück zu den Märkten.

Fangen wir mit dem Leithammel an.

Die Grosse Abwärtswelle von Dezember 2007 bis Mitte Januar wurde fast punktgenau auf das 50% Retracement (12'766) korrigiert. Letzten Mittwoch scheiterte der Dow erneut an dieser Marke und drehte die letzten beiden Tage nach unten ab. Der Ausbruch aus dem Keil erwies sich somit als bitterböse Bullenfalle.

Für den Einstieg in Short Positionen dürfte es dennoch zu spät sein, denn in der Gegend um 12'100/12'200 gibt es einiges an Unterstützung für den Dow. Die Unterstützung ergibt sich aus den 4 Kerzen um den 6.-11. Februar. Mögliches Kursziel des aktuellen Downmoves ist das bisherige Jahrestief bei 11'634.

Mit neuen Jahreslows rechne ich im März allerdings nicht. Schon eher mit einem Re-Test des Hochs von 12'766.

Kurz skizziert, stelle ich mir das März-Szenario grob so vor:

Vielleicht gibt es ja sogar noch ein Überschiessen der 12'800 mit entsprechender Euphoriewelle in Richtung 13'000, bevor die Kurse im Mai dann endgültig in die Binsen gehen und ein neues Jahrestief das nächste jagt. Zumindest käme Turbo dann noch zu seinen 8000 im SMI Wink

Werft im Dow-Bildchen oben noch einen Blick auf die Pitchfork. Die hatte im Februar keine Bedeutung, könnte aber wieder ins Spiel kommen.

Den Grund, warum ich die Pitchfork wieder ins Spiel bringe seht ihr beim SMI:

Wenn man bedenkt, dass ich diese Heugabel im Dezember eingezeichnet habe, grenzt es fast an Magie, wie sauber sich doch immer wieder die Trendwenden vorgibt. Der letzte Donnerstag ist geradezu ein Bilderbuch-Beispiel!

Was für den Dow gilt, lässt sich für den SMI wie folgt übersetzen: Gute vorläufige Unterstützung im Bereich 7200, beim Jahrestief von 6900 und auch hier könnte es Ende März zum bullischen Überschiessen in die Gegend 8000 bis 8200 kommen.

Dies unter der Voraussetzung, dass das Jahrestief hält!

-----

Der wohl wichtigste Termin des März dürfte der Zinsentscheid der FED vom 20.3. um 20:00 MEZ sein. Mittlerweile hat der Markt eine weitere Zinssenkung um 0.5% (oder 50 Basispunkte) bereits fast vollständig eingepreist. Die derzeitige FED-Rate liegt bei 3%.

Eine Erwartung von 2.5% per März entspräche 100% Einpreisung.

Happy Trades

Euer

Marcus Fabian

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01.04.2008 08:25
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Revinco wrote:

the boss wrote:
Aufpassen: Movering Average 20 Tage wurde nicht gebrochen, es geht wieder aufwärts, wahrscheinlich über die 7200! (schätze um die 7220- 7225, vielleicht sogar noch Gap-close)

Warum bist du heute davon ausgegangen, dass der MA 20 gebrochen wird? Am Freitag ist dieser auch nicht von oben nach unten durchbrochen worden.

Das habe ich im Intraday-Chart von gestern mit 15' Candles gemeint Wink

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In a battle between price and momentum, always trust momentum. Boris Schlossberg

01.04.2008 08:13
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Das Schlimmste sei an der Börse noch nicht ausgestanden, glaubt Dr. Doom. Er rechnet mit deutlich tieferen Gewinnen der Firmen in den USA, aber auch in Europa. Deshalb sieht er Aktien zur Zeit alles andere als billig bewertet. Sorgen bereiten dem Schweizer Untergangspropheten aber auch andere Anlageklassen, weil sich seiner Ansicht nach überall Blasen gebildet haben. «Nachdem seit Oktober 2002 alles gestiegen ist, könnte nun alles fallen», so Faber weiter. (Irina Kisseloff)

CASH is KING Wink

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

01.04.2008 08:01
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Faber: «Die Stimmung ist noch zu positiv

Wie gesagt, da kommt noch einiges auf uns zu, UBS eroeffnet mit einem Paukenschlag das 2 Quartal.

Die Spirale dreht weiter kraeftig nach unten und da kommen noch einige Gewinnwarnugen auf uns zu. :cry:

Ich hole es mir zurueck, du verdammtes Biest!

01.04.2008 02:42
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verhalten freundlich bis jetzt:

Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.

01.04.2008 01:50
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Dasselbe beim DAX...

Vermögen strukturieren und sich möglichst für die unplanbaren Marktereignissen vorbereiten.

01.04.2008 01:28
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scheint eine ganz schöne Formation zu sein, die mögliche Inverse SKS.

6 Candles an der linken Schulter, dann 4 Tage am Kopf und jetzt schon 5 Candles an der rechten Schulter - möglich das es morgen (heute) ein Breakout geben könnte.

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Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.

A. Schopenhauer



Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.

01.04.2008 00:02
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berio wrote:

Überall höre ich es geht noch weiter runter.

Jedoch kaum hat Europa geschlossen geht der DJ nur noch rauf. Wenn es so weiter geht ist er bald 1% im Plus.

Es ist wirklich nicht zu glauben.

Liegt das nun wirklich nur an diesem Chicago Einkaufsmanagerindex?

Für mich sind diese Zahlen sowieso geschönt.

Ich denke schon...

http://shark.cash.ch/cgi-bin/parse/news/news.layout?id=1206975172054473&check=MDF2&inst=FIMS.998313,310

Vermögen strukturieren und sich möglichst für die unplanbaren Marktereignissen vorbereiten.

31.03.2008 23:58
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ragnar wrote:

was bedeutet pyramidenfoermig? wie funktioniert diese strategie?

Er meint wohl vermehrt in den Puts bis der downtrend abschwächt und wenn der Boden Nahe ist auf der Bullenseite zu wechseln (umgekehrte Pyramide)

Vermögen strukturieren und sich möglichst für die unplanbaren Marktereignissen vorbereiten.

31.03.2008 23:37
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Touni wrote:

Ja, klar:

Call: SMIUB

Put: SMISM

Ich schau bei Optionen hauptsächlich nur auf den Haben bzw. die Leverage. Da ich Optionen wenn es glatt läuft eh nie länger als ein paar Stunden halte, ist alles andere nicht sehr von Bedeutung.

Meinst Du nicht Hebel anstatt Haben - das sind ja gewaltige Werte (74 / 206)

Was ist für Dich wichtiger, tieferer Hebel mit höherer Leverage (74/30) oder höherer Hebel mit niederiger Leverage (206/27)

Vermögen strukturieren und sich möglichst für die unplanbaren Marktereignissen vorbereiten.

31.03.2008 23:22
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the boss wrote:

Aufpassen: Movering Average 20 Tage wurde nicht gebrochen, es geht wieder aufwärts, wahrscheinlich über die 7200! (schätze um die 7220- 7225, vielleicht sogar noch Gap-close)

Warum bist du heute davon ausgegangen, dass der MA 20 gebrochen wird? Am Freitag ist dieser auch nicht von oben nach unten durchbrochen worden.

Vermögen strukturieren und sich möglichst für die unplanbaren Marktereignissen vorbereiten.

31.03.2008 23:08
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at jonnycash

was bedeutet pyramidenfoermig? wie funktioniert diese strategie?

31.03.2008 23:02
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Trader's fun...

Es gibt noch Schlimmeres.

31.03.2008 21:59
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berio wrote:

Der DJ wird wieder mal mit Stützungskäufen obengehalten.

Wie schon so oft in der letzten halben Stunde.

Mir ist zwar nicht ganz klar, was du damit meinst, doch mit einem bin ich einverstanden: eine Stütze braucht's. Zumindest vom Wortlaut her durchaus passend.

Der DJ Schluss heute: meiner Meinung nach wenig bedeutsam. Vor allem in Anbetracht der anstehenden Berichtsaison, die mich kaum euphorisch stimmt.

Ziemlich kraftlose Sache. Für mich ein klarer Fall, auf sinkende Kurse zu setzen und fortan wieder pyramidenförmig auszubauen. Bis es dann wirklich wieder steigt.

31.03.2008 21:57
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SMI im März

Wir schnell der Mensch doch vergisst.

Noch vor ein paar Wochen war es die "gefürchtete letzte halbe" Stunde" des DJ.

Und jetzt wird er mit Stützungskäufen oben gehalten während die Aktien ins bodenlose fallen?

Hier ist was los.....

----

Der Weise gewinnt mehr Vorteile durch seine Feinde als der Dummkopf durch seine Freunde.
Benjamin Franklin

31.03.2008 21:55
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berio wrote:

Der DJ wird wieder mal mit Stützungskäufen obengehalten.Wie schon so oft in der letzten halben Stunde.

Was ist deine Quelle?

Es gibt noch Schlimmeres.

31.03.2008 21:46
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SMI im März

Der DJ wird wieder mal mit Stützungskäufen obengehalten.

Wie schon so oft in der letzten halben Stunde.

31.03.2008 21:13
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Abnehmendes Momentum...

Ohne Oszillator zu bemerken: die nachlassende Kraft auf dem Weg nach oben.

Es gibt noch Schlimmeres.

31.03.2008 20:19
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Re: Inflation Schweiz

learner wrote:

In meinem obigen Artikel war es erklärt: Der Bürger bezahlt die Gewinne der Banker, die sie sich noch vorgestern ergaunerten. Nun stehen sie da. Hosen nicht einmal abgesägt. Eier leider auch nicht

.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

31.03.2008 20:04
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Inflation Schweiz

Habe ich gerade richtig gehört, dass die Inflation innert Jahresfrist hier 3.5 Prozent beträgt? Ja, richtig gehört.

Will heissen: Dem braven Mann wird innert Jahresfrist ein Dreissigstel geklaut. In zehn Jahren? Die Häflte. In zwanzige Jahren? Alles.

How?

In meinem obigen Artikel war es erklärt: Der Bürger bezahlt die Gewinne der Banker, die sie sich noch vorgestern ergaunerten. Nun stehen sie da. Hosen nicht einmal abgesägt. Eier leider auch nicht. Die Nationalbanken treten ein, um die fetten Ärsche wieder auf die Beine zu bringen. Müssen Geld drucken. Nationalbanken: bezahlt von den Bürgern. Bürger bezahlen die Villen der Fettärsche, statt sie zu enteignen. Bürger zahlen, indem ihr Geld entwertet wird.

Der Bürger, dumm, nimmt das an. Es ist halt so. Das sagt er, bis er durchdreht vor Wut. Dann schlägt er alles klein. Immer wieder gesehen.

Es gibt noch Schlimmeres.

31.03.2008 18:30
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seth2000 wrote:

Touni wrote:
Heute morgen meine Verlust Puts von letzter Woche mit ein bisschen Gewinn verkauft und dann gleich long gegangen. Diese vorhin mit 65% Gewinn verkauft. Jetzt bin ich wieder short. Super Tag heute..;)

könnt ihr nicht kurz hinschreiben, welche puts und calls ihr gekauft habt und wie ihr darauf gekommen seit? irgendwo tipps gefunden oder selber ausgesucht...

Ja, klar:

Call: SMIUB

Put: SMISM

Ich schau bei Optionen hauptsächlich nur auf den Haben bzw. die Leverage. Da ich Optionen wenn es glatt läuft eh nie länger als ein paar Stunden halte, ist alles andere nicht sehr von Bedeutung.

Natürlich bin ich nicht gerade das beste Beispiel, da ich so sehr viel Risiko eingehe (Hebelwirkung). Ich habe mir eine Warrant-Limite gesetzt die ich nie, aber wirklich nie überschreite. Wenn ich mit einer Option Gewinn mache gehen 50% ins Warrant-Budget. Der Rest wird in Aktien gesteckt oder wird sonst wie verprasselt...:)

"Die Betrachtung der Dinge, so wie sie sind, ohne Ersatz oder Betrug, ohne Irrtum oder Unklarheit, ist eine edlere Sache als eine Fülle von Erfindungen." Francis Bacon (1561-1626)

31.03.2008 18:26
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ausser für daytraders ein langweiliger tag. keine tendenzen, kleine volumen. keine anzeichen, dass der nach wie vor vorhandene abwärtstrend verlassen werden sollte.

31.03.2008 18:01
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SMI im März

berio wrote:

Überall höre ich es geht noch weiter runter.

Jedoch kaum hat Europa geschlossen geht der DJ nur noch rauf. Wenn es so weiter geht ist er bald 1% im Plus.

Es ist wirklich nicht zu glauben.

Liegt das nun wirklich nur an diesem Chicago Einkaufsmanagerindex?

Für mich sind diese Zahlen sowieso geschönt.

So schnell wie es raufgeht, geht es wieder runter ;-)... eine Trendwende erwarte ich, wenn der DJ 12400 nachhaltig geknackt hat.

31.03.2008 17:53
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Überall höre ich es geht noch weiter runter.

Jedoch kaum hat Europa geschlossen geht der DJ nur noch rauf. Wenn es so weiter geht ist er bald 1% im Plus.

Es ist wirklich nicht zu glauben.

Liegt das nun wirklich nur an diesem Chicago Einkaufsmanagerindex?

Für mich sind diese Zahlen sowieso geschönt.

31.03.2008 16:38
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Re: 31-03-2008 15:55 ECONOMICS/US: Chicago-Einkaufsmanagerin

März bei 48,2 Zähler, Volkswirte sind von einem Wert von 46,7 Punkten ausgegangen...

Das wird den DJ auch nicht antreiben...

31.03.2008 16:34
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Revinco wrote:

Traders wrote:
Bleibe auf der Seitenlinie... US Feature leicht im Minus; Nasdaq im Plus.. :? ....

http://www.boersenportal.ch/charts/FutureChart.htm

warum nicht langfristig short gehen?

KO Puts und Calls halte ich nur intraday...

31.03.2008 16:06
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Mwe
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ist schon extrem...

es werden schweine viele Put von SMJBE gekauft.

Rechnen wirklic alle, das es runter geht ??

Je planmäßiger die Menschen vorgehen,

desto wirksamer vermag sie der Zufall treffen !

31.03.2008 16:03
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super geschätzt.. wie hast Du den richtigen Einstiegspunkt mit calls bzw. überverkauften Zeitpunkt prognostizieren können - nur Bauchgefühl, Fibonacci oder Gap-close? :?

in den letzten wochen nur noch nach bauch. überreaktionen auf beide seiten voll ausgenützt. so getroffen wie heute ist aber schwierig. bin jetzt im call 70 % im plus. warte noch einen tag, dann gehe ich raus. einfach nicht gierig werden.

31.03.2008 16:01
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er meint das polieren der scheiben auf den quartalsabschluss hin Biggrin

31.03.2008 16:01
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KIM
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SMI im März

@ learner

Hast das Geschehen wieder mal sehr treffend formuliert, danke. Smile

"Börsenerfolg ist eine Kunst und keine Wissenschaft."
André Kostolany
 

31.03.2008 16:01
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Mwe
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Re: 31. Maerz

Turbo wrote:

Heute letzter Tag Window-Dressing, ab morgen kann es dann richtig runter gehen. Wink

Wie meinst Du das mir Windows-Dressing ???

Denks Du es geht morgen runter ?

und wenn Ja wieso ???

Je planmäßiger die Menschen vorgehen,

desto wirksamer vermag sie der Zufall treffen !

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