Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

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07.01.2009 14:21
#1
Bild des Benutzers Wild.
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

Wie wird der Kaufpreis einer Aktie berechnet, welche mehrere Transaktionen hat (mehrere Zukäufe und Teilverkäufe)?

Kann es sein, dass die Berechnung nicht nach FIFO (First In - First Out) vorgenommen wird?

22.11.2009 20:53
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

@Wild

Transaktion 3 Verkauf 1000 Stk zu 20.-

=1000 Stück im Depot zu 7.5 EP

=12500 Fr Gewinn im Konto

Aus dieser Transaktion entsteht der Gewinn von 12'500.--, da man auf 1'000 Stück 12.50 Gewinn pro Aktie hat, EP (Einstandspreis) war ja 7.50.

Transaktion 5 Verkauf 800 Stk zu 22.-

700 Stück im Depot zu 10.- EP

9600 Fr. Gewinn plus 12500 Fr. Gewinn= 22100 Fr.

Hier war der EP 10.--, somit resultiert der Gewinn durch den Verkauf der 800 Stück, Gewinn 12.--/Stück = 9'600.--.

14.11.2009 23:03
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

Noch etwas, das ich nicht ganz begriffen habe: Wie kommt ihr beim Gewinn auf 9600 Fr. und 12500 Fr.?

24.09.2009 16:23
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Anonymous
Re: Berechnung Kaufpreis

Guten Tag Wild

Ja, der Fehler im Formelwerk wurde behoben. Ich habe Ihr Beispiel nachgerechnet und erhalte nach der 5. Transaktion einen Kaufwert der restlichen 700 Stück von CHF 7000.-, was korrekterweise dem durchschnittlichen EP von CHF 10.-- pro Stück entspricht. Bei den Verkäufen machte ich Gewinne von CHF 12500 resp. CHF 9600.--

Achten Sie bitte unbedingt auf den chronologischen Ablauf (Zeitpunkte von Käufen und Verkäufen, jeweilige Datumsangabe in der Transaktion), dieser muss selbstverständlich stimmen.

freundliche Grüsse

Phil Bühler, cash

21.09.2009 15:27
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Re: Berechnung Kaufpreis

Administrator wrote:

Guten Tag Wild

leider ist das Formelwerk in der Portfolio-Software zur Berechnung des durchschnittlichen Kaufpreises noch nicht ganz korrekt, insbesondere wenn mehrere Käufe und Verkäufe getätigt wurden. Wir arbeiten intensiv an der Verbesserung. Ich bitte noch um etwas Geduld. Sobald das Problem behoben ist, werde ich an dieser Stelle wieder informieren und auf Ihr obiges Beispiel zurückkommen.

Danke fürs Verständnis.

freundliche Grüsse

Phil Bühler, cash

Guten Tag Herr Bühler

Konnte das Problem mittlerweile behoben werden? Mich interessiert nach wie vor, wie der durchschnittliche Kaufpreis berechnet wird.

Besten Dank für Ihre Mühe

Wild

21.01.2009 21:36
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

Wild wrote:

Vielen Dank für deine Lösung.

So habe ich eigentlich auch gedacht, muss der Kaufpreis errechnet werden.

Nach der Transaktion #5 sind 700 Stück zu 10.- im Depot. Das macht einen Kaufpreis von 7000.-

Ich habe dieses Beispiel in meinem Portfolio (hier bei Cash.ch) abgebildet. Cash errechnet einen Gesamt-Kaufpreis von 4500.- :shock:

Wie kommt Cash auf 4500.- ?

Was stimmt nun?

Werden denn die Positionen täglich bewertet?

Was wäre der aktuelle Kurs?

Ev. ist das die Lösung?

21.01.2009 09:22
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Anonymous
Berechnung Kaufpreis

Guten Tag Wild

leider ist das Formelwerk in der Portfolio-Software zur Berechnung des durchschnittlichen Kaufpreises noch nicht ganz korrekt, insbesondere wenn mehrere Käufe und Verkäufe getätigt wurden. Wir arbeiten intensiv an der Verbesserung. Ich bitte noch um etwas Geduld. Sobald das Problem behoben ist, werde ich an dieser Stelle wieder informieren und auf Ihr obiges Beispiel zurückkommen.

Danke fürs Verständnis.

freundliche Grüsse

Phil Bühler, cash

13.01.2009 08:18
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

Kann niemand weiterhelfen?

Das ist für mich schon wichtig, ich möchte einfach verstehen wie der Kaufpreis zustande kommt.

Vielleicht kann der Admin das noch einmal genauer erklären.

Vielen Dank

08.01.2009 13:44
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

Vielen Dank für deine Lösung.

So habe ich eigentlich auch gedacht, muss der Kaufpreis errechnet werden.

Nach der Transaktion #5 sind 700 Stück zu 10.- im Depot. Das macht einen Kaufpreis von 7000.-

Ich habe dieses Beispiel in meinem Portfolio (hier bei Cash.ch) abgebildet. Cash errechnet einen Gesamt-Kaufpreis von 4500.- :shock:

Wie kommt Cash auf 4500.- ?

Was stimmt nun?

08.01.2009 10:44
Bild des Benutzers Stockpicker87
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

Transaktion 1 Kauf 1000 Stk zu 5.-

Transaktion 2 Kauf 1000 Stk zu 10.-

= 2000 Stück zu 7.5 im Depot

Transaktion 3 Verkauf 1000 Stk zu 20.-

=1000 Stück im Depot zu 7.5 EP

=12500 Fr Gewinn im Konto

Transaktion 4 Kauf 500 Stk zu 15.-

=1500 Stück im Depot zu 10.- EP

Transaktion 5 Verkauf 800 Stk zu 22.-

700 Stück im Depot zu 10.- EP

9600 Fr. Gewinn plus 12500 Fr. Gewinn= 22100 Fr.

Immer durschnitts Preis ausrechnen! Kauft man 100 zu 5 Fr. und 200 zu 10 Fr. Hat man 300 8.333333

08.01.2009 09:06
Bild des Benutzers Wild.
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

@Fritz

Ich gebe zu, Finanzmathematik ist nicht meine Stärke.

Du scheinst dich da besser auszukennen.

Ein Beispiel:

Kannst du mir erklären, wie gross der Kaufpreis (gesamt) nach der Transaktion #5 ist UND vorallem wie du darauf kommst:

Titel XY

*********

Transaktion 1 Kauf 1000 Stk zu 5.-

Transaktion 2 Kauf 1000 Stk zu 10.-

Transaktion 3 Verkauf 1000 Stk zu 20.-

Transaktion 4 Kauf 500 Stk zu 15.-

Transaktion 5 Verkauf 800 Stk zu 22.-

08.01.2009 07:08
Bild des Benutzers fritz.
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

@Wild: Dann lies die obige Antwort nochmals durch, ist eigentlich ziemlich klar und deutlich.

Gruss

fritz

07.01.2009 19:42
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Wie wird der Kaufpreis im Portfolio berechnet?

Ich verstehe nicht ganz. Welche Methode wird bei der Berechnung angewendet? :roll:

07.01.2009 16:59
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Berechnung Kaufpreis

Guten Abend Wild

Der Kaufpreis eines Titels wird aufgrund sämtlicher vergangener Transaktionen (Kaufkurse mit Stückzahl gewichtet) berechnet und stellt somit einen Durchschnittswert dar. Die Gewinn- und Verlustberechnung beim Verkauf des Titels basiert dann auf diesem Wert.

freundliche Grüsse

Phil Bühler, cash