Valor: 49971763 | ISIN: CH0499717632
Fondsbeschreibung
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden und vereinnahmte Optionsprämien) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. Die Call- Optionen sind durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Durch den Verkauf von Call-Optionen weist das Teilvermögen eine geringere Partizipation am Aktienmarkt auf und ist in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt.
Bei der Auswahl der Anlagen werden neben den klassischen Bewertungs-und Analysekriterien auch ESG-Aspekte, (d.h. Umweltthemen,soziale Themen sowie Themen bezüglich der Corporate Governance) berücksichtigt. Der Anlagefokus im Bereich der Nachhaltigkeit liegt auf dem Ausschluss von Unternehmen und Emittenten mit Geschäftsmodellen mit hohen Nachhaltigkeitsrisikena und/oder kontroversem Geschäftsgebarenb sowie auf der Selektion von Unternehmen und Emittenten, die im Vergleich innerhalb ihres jeweiligen Sektors eine solide Nachhaltigkeitsleistungc erbringen. Dadurch wird angestrebt, die Risiko-/Renditeeigenschaften der Kollektivanlage zu verbessern. Der Mindestanteil des Vermögens, welcher Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums seinmuss, beträgt 75%.
a Die aktuellen Ausschlusskriterien sind auf unserer Homepage unter www.akb.ch ersichtlich.
b Kontroverses Geschäftsgebaren bedeutet eine Verletzung des UN Global Compact (UNGC), eine Selbstverpflichtung von Unternehmen, Menschenrechte zu achten, Arbeitsnormen einzuhalten, die Umwelt nicht zu schädigen und kein korruptes Verhalten zuzulassen.
c Als Unternehmen und Emittenten mit solider Nachhaltigkeitsleistung gelten solche, deren MSCI ESG Rating mindestens BBB beträgt
b Kontroverses Geschäftsgebaren bedeutet eine Verletzung des UN Global Compact (UNGC), eine Selbstverpflichtung von Unternehmen, Menschenrechte zu achten, Arbeitsnormen einzuhalten, die Umwelt nicht zu schädigen und kein korruptes Verhalten zuzulassen.
c Als Unternehmen und Emittenten mit solider Nachhaltigkeitsleistung gelten solche, deren MSCI ESG Rating mindestens BBB beträgt
Profil/Eignung
Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche
- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilhaben möchten.
- zugunsten einer Ertragsoptimierung auf eine gewisse Partizipation am zugrunde liegenden Markt verzichten.
- von grossen Kursschwankungen nicht verunsichert sind.
- mit ihrem Vermögen einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten wollen.
Fondsdaten
|
Fondsdomizil
|
Schweiz |
|
Lancierung
|
09. Dezember 2019
|
|
Währung / Fondsvolumen
|
CHF 87.25 Mio
|
|
Abschluss Rechnungsjahr
|
30.11.
|
|
Bloomberg
|
AKASPAI SW
|
| Letzte Ausschüttung (23.08.2022) | CHF 0.95 |
|
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.
|
1.30%
|
|
Total Expense Ratio p.a.
|
1.30% |
| Verwaltungsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
| Portfolio Management | Aargauische Kantonalbank |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
