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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit

101.11EUR

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4 Wochen
12 Wochen
Seit 1.1.
Tageshoch
Tagestief
52-Wochen-Hoch
52-Wochen-Tief
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Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol AGIF US Inv G ATH2D
Valor 126293208
ISIN LU2593588762
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Fondsvolumen
283'673'000in EUR per 30.04.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.57%
Barmittel
94.86%
Vorzugsaktien
0.35%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future June 24
13.51%
10 Year Treasury Note Future June 24
1.54%
United States Treasury Notes 4.125%
1.35%
United States Treasury Notes 4%
1.24%
JPMorgan Chase & Co. 5.336%
1.20%
United States Treasury Bonds 4.5%
0.74%
United States Treasury Notes 4.625%
0.70%
Cheniere Energy Partners L P 5.95%
0.60%
United States Treasury Bonds 4.75%
0.59%
Bank of America Corp. 5.872%
0.58%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:04
 101.11
Vortag 06.06.24
 101.87 0.00%
1 Woche 31.05.24
 100.74 +0.370 +0.37%
4 Wochen 10.05.24
 100.49 +1.370 +1.36%
12 Wochen 15.03.24
 100.67 +1.090 +1.08%
52 Wochen 09.06.23
 97.82 +3.980 +4.07%
Seit 1.1 29.12.23
 102.31 -0.440 -0.43%
52W Hoch 28.12.23
 102.52
52W Tief 20.10.23
 92.67
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch102.52102.51
Datum28.12.2301.02.24
Jahrestief92.6798.49
Datum20.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Market
Market
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum