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Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz US Investment Grade Credit

104.93EUR

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Übersicht
Lancierungs-Datum 25.04.2023
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 0.95%
Fondsvolumen
479'954'000in EUR per 30.09.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
111.84%
Barmittel
52.34%
Vorzugsaktien
1.07%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
2 Year Treasury Note Future Dec 24
13.63%
United States Treasury Bonds 4.625%
1.83%
United States Treasury Notes 3.875%
1.40%
US Treasury Bond Future Dec 24
1.23%
United States Treasury Notes 3.625%
0.83%
United States Treasury Notes 4.5%
0.82%
PNC Financial Services Group Inc. 5.401%
0.74%
United States Treasury Notes 4%
0.70%
Regions Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Dep Rep 1/40th Ser F
0.68%
Huntington Bancshares Incorporated 2.487%
0.66%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:59:07
 104.93
Vortag 07.11.24
 104.27 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 102.31 +1.960 +1.92%