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JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund
Valor: 42234598 / Symbol: JPMF Em Mkt Debt DD
73.27 USD
Kurs(USD)
Zeit
73.27
00:00:01
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
73.50
00:00:01
Seit 1.1.
+1.69%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values EEA
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol JPMF Em Mkt Debt DD
Valor 42234598
ISIN LU1839389837
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 10.12.2018
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.15%
Laufende Kosten 2.15%
TER 2.15%
Fondsvolumen
1'245'710'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
97.18%
Barmittel
3.77%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
2.46%
Turkey (Republic of) 9.875%
1.33%
Philippines (Republic Of) 4.625%
1.26%
Chile (Republic of) 2.55%
1.16%
Paraguay (Republic of) 5.4%
1.14%
Egypt (Arab Republic of) 5.875%
1.12%
Dominican Republic 6%
1.11%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
1.07%
Argentina (Republic of) 3.625%
1.01%
Panama (Republic of) 6.4%
1.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 73.27
Vortag 16.05.24
 73.50 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 73.37 +0.130 +0.18%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum